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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712 222.00 | 976 215.00 | 736 007.00 | 1 712 222.00 |
AH Fonds commercial | 190 996.00 | 47 749.00 | 143 247.00 | 190 996.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | 799.00 | 3 198.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 2 334 846.00 | 1 208 938.00 | 1 125 908.00 | 2 334 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 247.00 | 576 598.00 | 57 649.00 | 634 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 658.00 | 1 711 266.00 | 401 391.00 | 2 112 658.00 |
BF Prêts | 757 626.00 | | 757 626.00 | 757 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 297.00 | 4 500.00 | 76 797.00 | 81 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 888.00 | 4 526 066.00 | 3 301 822.00 | 7 827 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 162 006.00 | 37 367.00 | 62 124 639.00 | 62 162 006.00 |
BZ Autres créances | 7 328 180.00 | | 7 328 180.00 | 7 328 180.00 |
CF Disponibilités | 791 559.00 | | 791 559.00 | 791 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 395 978.00 | 37 367.00 | 70 358 611.00 | 70 395 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 223 866.00 | 4 563 433.00 | 73 660 433.00 | 78 223 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 819.00 | 739 819.00 | | 739 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 748.00 | 4 203.00 | | 1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 960.00 | 2 766 631.00 | | 2 360 960.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 227.00 | 3 901 353.00 | | 3 493 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249 014.00 | 594 714.00 | | 1 249 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 453 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 702 014.00 | 1 800 714.00 | | 2 702 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 784.00 | 4 200 840.00 | | 2 000 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 822 114.00 | 10 012 441.00 | | 10 822 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 495 372.00 | 17 331 295.00 | | 22 495 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | 19 873.00 | | 10 770.00 |
EA Autres dettes | 18 903 456.00 | 16 090 630.00 | | 18 903 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 232 696.00 | 14 609 134.00 | | 13 232 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 465 192.00 | 62 264 213.00 | | 67 465 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 660 433.00 | 67 966 280.00 | | 73 660 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FG Production vendue services | 98 840 029.00 | 80 000.00 | 98 920 029.00 | 98 840 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 845 745.00 | 80 000.00 | 98 925 745.00 | 98 845 745.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 336 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 451 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 639 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 977 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116 800.00 | |
GE Autres charges | | | 58 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 058 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 257 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 464 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 300.00 | | | -111 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 523.00 | 562 923.00 | | 532 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 734.00 | 246 472.00 | | 40 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 594 809.00 | 85 275 380.00 | | 102 594 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 233 849.00 | 82 508 750.00 | | 100 233 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 960.00 | 2 766 631.00 | | 2 360 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 633.00 | | 456 581.00 | 7 409 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 450.00 | 838 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 326.00 | 7 827 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 878.00 | 5 085 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 553.00 | | 42 665.00 | 1 860 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 506.00 | | 325 117.00 | 4 781 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 574.00 | | 88 799.00 | 767 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 294.00 | 721 148.00 | 20 876.00 | 3 821 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 221.00 | 346 743.00 | | 677 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 073.00 | 374 404.00 | 20 876.00 | 3 144 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 714.00 | 1 116 800.00 | 215 500.00 | 1 800 714.00 |
6T Sur comptes clients | 62 946.00 | 37 367.00 | 62 946.00 | 62 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 446.00 | 37 367.00 | 62 946.00 | 67 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 160.00 | 1 154 167.00 | 278 446.00 | 1 868 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154 167.00 | 278 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 822 114.00 | 10 822 114.00 | | 10 822 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050 148.00 | 4 050 148.00 | | 4 050 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376 601.00 | 3 376 601.00 | | 3 376 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 829.00 | 495 829.00 | | 495 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 232 696.00 | 13 232 696.00 | | 13 232 696.00 |
UP Prêts | 757 626.00 | 10 142.00 | | 757 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
UX Autres créances clients | 62 162 006.00 | | | 62 162 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VB T. V. A. | 2 483 118.00 | | | 2 483 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 609 558.00 | | | 3 609 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 407 627.00 | 18 407 627.00 | | 18 407 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 628.00 | | | 619 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 932.00 | 710 932.00 | | 710 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 168.00 | | | 312 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 332 434.00 | 69 503 653.00 | 828 781.00 | 70 332 434.00 |
VW T.V.A. | 14 357 691.00 | 14 357 691.00 | | 14 357 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 464 408.00 | 65 464 408.00 | | 65 464 408.00 |