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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 030.00 | 1 320 813.00 | 12 217.00 | 1 333 030.00 |
AH Fonds commercial | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AP Constructions | 2 192 771.00 | 1 619 607.00 | 573 165.00 | 2 192 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 549.00 | 466 511.00 | 497 038.00 | 963 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 194.00 | 1 578 260.00 | 461 934.00 | 2 040 194.00 |
BF Prêts | 1 184 409.00 | | 1 184 409.00 | 1 184 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 679.00 | 5 180 184.00 | 2 785 495.00 | 7 965 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 963 020.00 | 52 297.00 | 58 910 723.00 | 58 963 020.00 |
BZ Autres créances | 26 961 721.00 | | 26 961 721.00 | 26 961 721.00 |
CF Disponibilités | 10 002 515.00 | | 10 002 515.00 | 10 002 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 287 871.00 | 52 297.00 | 96 235 575.00 | 96 287 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 253 551.00 | 5 232 480.00 | 99 021 070.00 | 104 253 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 819.00 | 739 819.00 | | 739 819.00 |
DH Report à nouveau | 41 002.00 | 1 190.00 | | 41 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577 758.00 | 3 038 435.00 | | 3 577 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 280.00 | 4 170 144.00 | | 4 749 280.00 |
DP Provisions pour risques | 582 585.00 | 335 768.00 | | 582 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 041 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 041 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623 585.00 | 2 379 768.00 | | 2 623 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520 191.00 | 21 818 299.00 | | 25 520 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 956 869.00 | 26 706 223.00 | | 26 956 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 098.00 | 50 773.00 | | 40 098.00 |
EA Autres dettes | 6 137 181.00 | 8 358 486.00 | | 6 137 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 993 866.00 | 24 180 519.00 | | 32 993 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 648 205.00 | 81 114 299.00 | | 91 648 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 021 070.00 | 87 664 211.00 | | 99 021 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 122 982 579.00 | 7 294 012.00 | 130 276 591.00 | 122 982 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 982 579.00 | 7 294 012.00 | 130 276 591.00 | 122 982 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 383 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 978 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 752.00 | |
GE Autres charges | | | 60 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 787 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 290 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 886 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 185 720.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 184 970.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 750.00 | | 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 595.00 | 957 990.00 | | 1 000 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 909.00 | 1 644 312.00 | | 1 357 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 680 588.00 | 133 346 283.00 | | 131 680 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 102 830.00 | 130 307 849.00 | | 128 102 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577 758.00 | 3 038 435.00 | | 3 577 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 198 978.00 | | 592 491.00 | 8 198 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 943.00 | 1 241 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 789.00 | 7 965 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 678.00 | 1 524 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 168.00 | 5 200 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 731.00 | | 3 974.00 | 1 522 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565 557.00 | | 453 123.00 | 5 565 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 690.00 | | 135 394.00 | 1 110 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377 696.00 | 623 334.00 | 820 846.00 | 5 377 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 215.00 | 113 273.00 | 2 678.00 | 1 401 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976 481.00 | 510 061.00 | 818 168.00 | 3 976 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379 768.00 | 389 752.00 | 145 935.00 | 2 379 768.00 |
6T Sur comptes clients | 50 579.00 | 52 297.00 | 50 579.00 | 50 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 579.00 | 52 297.00 | 50 579.00 | 50 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 347.00 | 442 049.00 | 196 514.00 | 2 430 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 049.00 | 196 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 520 191.00 | 25 520 191.00 | | 25 520 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573 298.00 | 6 573 298.00 | | 6 573 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005 839.00 | 6 005 839.00 | | 6 005 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 723.00 | 2 536 723.00 | | 2 536 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 993 866.00 | 32 993 866.00 | | 32 993 866.00 |
UP Prêts | 1 184 409.00 | 17 301.00 | 1 167 108.00 | 1 184 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
UX Autres créances clients | 58 963 020.00 | 58 963 020.00 | | 58 963 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349 771.00 | 349 771.00 | | 349 771.00 |
VB T. V. A. | 5 348 968.00 | 5 348 968.00 | | 5 348 968.00 |
VC Groupe et associés | 18 525 436.00 | 18 525 436.00 | | 18 525 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 459.00 | 3 600 459.00 | | 3 600 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930 488.00 | 930 488.00 | | 930 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 686.00 | 1 141 686.00 | | 1 141 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 614.00 | 1 716 614.00 | | 1 716 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 167 503.00 | 85 943 664.00 | 1 223 839.00 | 87 167 503.00 |
VW T.V.A. | 13 236 045.00 | 13 236 045.00 | | 13 236 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 648 205.00 | 91 648 205.00 | | 91 648 205.00 |