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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711 991.00 | 1 227 065.00 | 484 926.00 | 1 711 991.00 |
AH Fonds commercial | 190 996.00 | 95 498.00 | 95 498.00 | 190 996.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | 1 599.00 | 2 398.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 2 328 420.00 | 1 349 533.00 | 978 886.00 | 2 328 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 094.00 | 601 700.00 | 156 394.00 | 758 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 930.00 | 1 838 627.00 | 506 303.00 | 2 344 930.00 |
BF Prêts | 852 188.00 | | 852 188.00 | 852 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 251 579.00 | 5 114 023.00 | 3 137 556.00 | 8 251 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 839 809.00 | 17 127.00 | 87 822 682.00 | 87 839 809.00 |
BZ Autres créances | 7 012 777.00 | | 7 012 777.00 | 7 012 777.00 |
CF Disponibilités | 3 158 692.00 | | 3 158 692.00 | 3 158 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 037 585.00 | 17 127.00 | 98 020 458.00 | 98 037 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 289 163.00 | 5 131 149.00 | 101 158 014.00 | 106 289 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 819.00 | 739 819.00 | | 739 819.00 |
DH Report à nouveau | 3 857.00 | 1 748.00 | | 3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 737.00 | 2 360 960.00 | | 1 029 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 114.00 | 3 493 227.00 | | 2 164 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 390 636.00 | 1 249 014.00 | | 2 390 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 670 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060 636.00 | 2 702 014.00 | | 4 060 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 2 000 784.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 503 191.00 | 10 822 114.00 | | 16 503 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756 042.00 | 22 495 372.00 | | 25 756 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 156.00 | 10 770.00 | | 9 156.00 |
EA Autres dettes | 37 362 273.00 | 18 903 456.00 | | 37 362 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 299 026.00 | 13 232 696.00 | | 15 299 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 933 264.00 | 67 465 192.00 | | 94 933 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 158 014.00 | 73 660 433.00 | | 101 158 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 122 592 171.00 | 141 886.00 | 122 734 057.00 | 122 592 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 615 357.00 | 141 886.00 | 122 757 243.00 | 122 615 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 446 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 776 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 444 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 661 995.00 | |
GE Autres charges | | | 185 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 577 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 945 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 485 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 111 300.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -111 300.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 234.00 | 532 523.00 | | 183 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943 824.00 | 40 734.00 | | -943 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 408 699.00 | 102 594 809.00 | | 128 408 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 378 961.00 | 100 233 849.00 | | 127 378 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 737.00 | 2 360 960.00 | | 1 029 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 888.00 | | 572 694.00 | 7 827 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 307.00 | 913 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 003.00 | 8 251 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 810.00 | 1 902 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 887.00 | 5 435 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 218.00 | | 16 579.00 | 1 903 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 747.00 | | 457 580.00 | 5 085 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 923.00 | | 98 534.00 | 838 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 566.00 | 717 154.00 | 124 697.00 | 4 521 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 964.00 | 315 409.00 | 16 810.00 | 1 023 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 602.00 | 401 744.00 | 107 887.00 | 3 497 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 702 014.00 | 2 661 995.00 | 1 303 373.00 | 2 702 014.00 |
6T Sur comptes clients | 37 367.00 | 17 127.00 | 37 367.00 | 37 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 867.00 | 17 127.00 | 41 867.00 | 41 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743 881.00 | 2 679 121.00 | 1 345 240.00 | 2 743 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679 121.00 | 1 329 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503 191.00 | 16 503 191.00 | | 16 503 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839 670.00 | 3 839 670.00 | | 3 839 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828 203.00 | 3 828 203.00 | | 3 828 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 625.00 | 673 625.00 | | 673 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 299 026.00 | 15 299 026.00 | | 15 299 026.00 |
UP Prêts | 852 188.00 | 26 843.00 | | 852 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
UX Autres créances clients | 87 839 809.00 | | | 87 839 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
VB T. V. A. | 3 913 798.00 | | | 3 913 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 624.00 | | | 1 535 624.00 |
VI Groupe et associés | 36 688 649.00 | 36 688 649.00 | | 36 688 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676 464.00 | | | 676 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 742.00 | 775 742.00 | | 775 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 940.00 | | | 486 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 767 130.00 | 94 941 784.00 | 825 346.00 | 95 767 130.00 |
VW T.V.A. | 17 312 426.00 | 17 312 426.00 | | 17 312 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 929 687.00 | 94 929 687.00 | | 94 929 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 725.00 | | | 725.00 |