| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343 143.00 | 1 090 793.00 | 252 350.00 | 1 343 143.00 |
AH Fonds commercial | 190 996.00 | 143 247.00 | 47 749.00 | 190 996.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | 2 398.00 | 1 599.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 2 341 754.00 | 1 510 513.00 | 831 240.00 | 2 341 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 219.00 | 654 956.00 | 220 263.00 | 875 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 198.00 | 1 823 462.00 | 513 736.00 | 2 337 198.00 |
BF Prêts | 956 238.00 | | 956 238.00 | 956 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 105 482.00 | 5 225 369.00 | 2 880 113.00 | 8 105 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 510 119.00 | 155 826.00 | 49 354 293.00 | 49 510 119.00 |
BZ Autres créances | 10 518 905.00 | | 10 518 905.00 | 10 518 905.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 255 443.00 | 155 826.00 | 60 099 617.00 | 60 255 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 360 926.00 | 5 381 195.00 | 62 979 731.00 | 68 360 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 819.00 | 739 819.00 | | 739 819.00 |
DH Report à nouveau | 3 123.00 | 3 857.00 | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475 297.00 | 1 029 737.00 | | 3 475 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 940.00 | 2 164 114.00 | | 4 608 940.00 |
DP Provisions pour risques | 932 646.00 | 2 390 636.00 | | 932 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 709 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 641 646.00 | 4 060 636.00 | | 2 641 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070 952.00 | 16 503 191.00 | | 10 070 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923 439.00 | 25 756 042.00 | | 18 923 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 506.00 | 9 156.00 | | 8 506.00 |
EA Autres dettes | 14 859 681.00 | 37 362 273.00 | | 14 859 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 864 801.00 | 15 299 026.00 | | 11 864 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 729 145.00 | 94 933 264.00 | | 55 729 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 979 731.00 | 101 158 014.00 | | 62 979 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 729 145.00 | | | 55 729 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 427.00 | | 120 427.00 | 120 427.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 96 597 904.00 | 332 556.00 | 96 930 460.00 | 96 597 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 718 373.00 | 332 556.00 | 97 050 928.00 | 96 718 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 022 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 663 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 411 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 835 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 310.00 | |
GE Autres charges | | | 109 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 982 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 045 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 986 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 380.00 | 183 234.00 | | 268 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757 222.00 | -943 824.00 | | -757 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 068 221.00 | 128 408 699.00 | | 102 068 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 592 924.00 | 127 378 961.00 | | 98 592 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475 297.00 | 1 029 737.00 | | 3 475 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 251 579.00 | | 523 887.00 | 8 251 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 725.00 | 1 013 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 983.00 | 8 105 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 817.00 | 1 534 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 442.00 | 5 558 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 987.00 | | 34 969.00 | 1 902 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 441.00 | | 374 168.00 | 5 435 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 151.00 | | 114 750.00 | 913 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 023.00 | 766 605.00 | 655 259.00 | 5 114 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 563.00 | 315 294.00 | 403 817.00 | 1 322 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 460.00 | 451 311.00 | 251 442.00 | 3 791 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 060 636.00 | 569 310.00 | 1 988 300.00 | 4 060 636.00 |
6T Sur comptes clients | 17 127.00 | 155 826.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 155 826.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 763.00 | 725 136.00 | 2 005 427.00 | 4 077 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 136.00 | 2 005 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070 952.00 | 10 070 952.00 | | 10 070 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952 754.00 | 4 952 754.00 | | 4 952 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962 364.00 | 3 962 364.00 | | 3 962 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 734.00 | 415 734.00 | | 415 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 864 801.00 | 11 864 801.00 | | 11 864 801.00 |
UP Prêts | 956 238.00 | 16 700.00 | 939 538.00 | 956 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
UX Autres créances clients | 49 510 119.00 | 49 510 119.00 | | 49 510 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VB T. V. A. | 2 034 480.00 | 2 034 480.00 | | 2 034 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 737 964.00 | 6 737 964.00 | | 6 737 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 14 443 947.00 | 14 443 947.00 | | 14 443 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697 515.00 | 697 515.00 | | 697 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 529.00 | 834 529.00 | | 834 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 984.00 | 847 984.00 | | 847 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 365.00 | 81 365.00 | | 81 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123 565.00 | 60 127 089.00 | 996 476.00 | 61 123 565.00 |
VW T.V.A. | 9 173 792.00 | 9 173 792.00 | | 9 173 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 729 145.00 | 55 729 145.00 | | 55 729 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615 618.00 | | | 1 615 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
ST Autres comptes | 20 002 506.00 | | | 20 002 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 408 255.00 | | | 2 408 255.00 |
YT Sous‐traitance | 20 709 184.00 | | | 20 709 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 469 183.00 | | | 3 469 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 852 179.00 | | | 852 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467 797.00 | | | 2 467 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 368 408.00 | | | 18 368 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 314 436.00 | | | 9 314 436.00 |
ZE Dividendes | 1 030 471.00 | | | 1 030 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 663 199.00 | | | 46 663 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 782.00 | | | 782.00 |