| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585 846.00 | 1 367 179.00 | 218 667.00 | 1 585 846.00 |
AH Fonds commercial | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AP Constructions | 2 188 748.00 | 1 716 534.00 | 472 214.00 | 2 188 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 614.00 | 656 935.00 | 610 679.00 | 1 267 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 551.00 | 1 112 230.00 | 261 321.00 | 1 373 551.00 |
BF Prêts | 1 308 012.00 | | 1 308 012.00 | 1 308 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 478.00 | 5 047 871.00 | 2 950 607.00 | 7 998 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 721 913.00 | 260 306.00 | 60 461 607.00 | 60 721 913.00 |
BZ Autres créances | 45 474 947.00 | 17 400.00 | 45 457 547.00 | 45 474 947.00 |
CF Disponibilités | 8 294 361.00 | | 8 294 361.00 | 8 294 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 696 165.00 | 277 706.00 | 114 418 459.00 | 114 696 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 694 643.00 | 5 325 577.00 | 117 369 066.00 | 122 694 643.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 819.00 | 739 819.00 | | 739 819.00 |
DH Report à nouveau | 4 786.00 | 41 002.00 | | 4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 044 385.00 | 3 577 758.00 | | 5 044 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 684.00 | 4 749 280.00 | | 6 179 684.00 |
DP Provisions pour risques | 513 261.00 | 582 585.00 | | 513 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 291 000.00 | 2 041 000.00 | | 2 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 804 261.00 | 2 623 585.00 | | 2 804 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 366 005.00 | 25 520 191.00 | | 30 366 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340 193.00 | 26 956 869.00 | | 31 340 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 448.00 | 40 098.00 | | 22 448.00 |
EA Autres dettes | 4 612 751.00 | 6 137 181.00 | | 4 612 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 997 999.00 | 32 993 866.00 | | 41 997 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 385 115.00 | 91 648 205.00 | | 108 385 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 369 066.00 | 99 021 070.00 | | 117 369 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FD Production vendue biens | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 152 325 941.00 | 8 016 302.00 | 160 342 243.00 | 152 325 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 328 208.00 | 8 016 302.00 | 160 344 510.00 | 152 328 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 859 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 206 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 512 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 112 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 453 262.00 | |
GE Autres charges | | | 31 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 664 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 984 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 295.00 | 1 250.00 | | 56 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 889.00 | 848.00 | | 60 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 063.00 | 848.00 | | 226 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 768.00 | 402.00 | | -169 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 454 252.00 | 1 000 595.00 | | 1 454 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147 341.00 | 1 357 909.00 | | 2 147 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 555 643.00 | 131 680 588.00 | | 162 555 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 511 258.00 | 128 102 830.00 | | 157 511 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044 385.00 | 3 577 758.00 | | 5 044 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965 679.00 | | 904 942.00 | 7 965 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 301.00 | 1 387 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 144.00 | 7 998 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 1 776 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 248.00 | 4 833 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 026.00 | | 253 410.00 | 1 524 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 512.00 | | 487 646.00 | 5 200 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 141.00 | | 163 887.00 | 1 241 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 184.00 | 557 356.00 | 689 668.00 | 5 180 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511 809.00 | 46 960.00 | 594.00 | 1 511 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668 375.00 | 510 396.00 | 689 074.00 | 3 668 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623 585.00 | 435 862.00 | 255 186.00 | 2 623 585.00 |
6T Sur comptes clients | 52 297.00 | 260 306.00 | 52 297.00 | 52 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 297.00 | 277 706.00 | 52 297.00 | 52 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 882.00 | 713 568.00 | 307 483.00 | 2 675 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 568.00 | 251 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 366 005.00 | 30 366 005.00 | | 30 366 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680 877.00 | 8 680 877.00 | | 8 680 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 526 737.00 | 7 526 737.00 | | 7 526 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 693.00 | 1 021 693.00 | | 1 021 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 997 999.00 | 41 997 999.00 | | 41 997 999.00 |
UP Prêts | 1 308 012.00 | 23 550.00 | 1 284 462.00 | 1 308 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
UX Autres créances clients | 60 684 111.00 | 60 684 111.00 | | 60 684 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341 064.00 | 341 064.00 | | 341 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VB T. V. A. | 6 397 424.00 | 6 397 424.00 | | 6 397 424.00 |
VC Groupe et associés | 34 794 623.00 | 34 794 623.00 | | 34 794 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 776.00 | 3 636 776.00 | | 3 636 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509 808.00 | 509 808.00 | | 509 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771 430.00 | 771 430.00 | | 771 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288 856.00 | 3 288 856.00 | | 3 288 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 715 058.00 | 106 350 883.00 | 1 364 175.00 | 107 715 058.00 |
VW T.V.A. | 14 361 149.00 | 14 361 149.00 | | 14 361 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 385 115.00 | 108 385 115.00 | | 108 385 115.00 |