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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 735.00 | 1 210 219.00 | 121 516.00 | 1 331 735.00 |
AH Fonds commercial | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
AN Terrains | 3 997.00 | 3 198.00 | 799.00 | 3 997.00 |
AP Constructions | 2 296 196.00 | 1 606 018.00 | 690 179.00 | 2 296 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 574.00 | 648 781.00 | 310 793.00 | 959 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 790.00 | 1 718 485.00 | 587 305.00 | 2 305 790.00 |
BF Prêts | 1 053 716.00 | | 1 053 716.00 | 1 053 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 198 978.00 | 5 377 696.00 | 2 821 281.00 | 8 198 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 100 524.00 | 50 579.00 | 69 049 945.00 | 69 100 524.00 |
BZ Autres créances | 13 825 318.00 | | 13 825 318.00 | 13 825 318.00 |
CF Disponibilités | 1 948 972.00 | | 1 948 972.00 | 1 948 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 893 509.00 | 50 579.00 | 84 842 930.00 | 84 893 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 092 487.00 | 5 428 275.00 | 87 664 211.00 | 93 092 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 700.00 | 390 700.00 | | 390 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 739 819.00 | 739 819.00 | | 739 819.00 |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | 3 123.00 | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 435.00 | 3 475 297.00 | | 3 038 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 144.00 | 4 608 940.00 | | 4 170 144.00 |
DP Provisions pour risques | 335 768.00 | 932 646.00 | | 335 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044 000.00 | 1 709 000.00 | | 2 044 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 379 768.00 | 2 641 646.00 | | 2 379 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 818 299.00 | 18 419 563.00 | | 21 818 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706 223.00 | 24 841 407.00 | | 26 706 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 773.00 | 8 506.00 | | 50 773.00 |
EA Autres dettes | 8 358 486.00 | 14 147 578.00 | | 8 358 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 180 519.00 | 14 193 104.00 | | 24 180 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 114 299.00 | 71 610 157.00 | | 81 114 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 664 211.00 | 78 860 743.00 | | 87 664 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
FD Production vendue biens | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FG Production vendue services | 124 392 529.00 | 4 018 785.00 | 128 411 314.00 | 124 392 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 421 834.00 | 4 018 785.00 | 128 440 619.00 | 124 421 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 205 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 278 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 933 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 712 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 483.00 | |
GE Autres charges | | | 274 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 911 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 929 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 581 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957 990.00 | 268 380.00 | | 957 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644 312.00 | -757 222.00 | | 1 644 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 346 283.00 | 132 180 095.00 | | 133 346 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 307 849.00 | 128 704 798.00 | | 130 307 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 435.00 | 3 475 297.00 | | 3 038 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 105 482.00 | | 625 740.00 | 8 105 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 562.00 | 1 110 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 245.00 | 8 198 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 144.00 | 1 522 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 539.00 | 5 565 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 139.00 | | 10 735.00 | 1 534 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 167.00 | | 482 929.00 | 5 558 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 176.00 | | 132 075.00 | 1 013 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 369.00 | 650 009.00 | 497 682.00 | 5 225 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 040.00 | 189 318.00 | 22 144.00 | 1 234 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991 329.00 | 460 691.00 | 475 539.00 | 3 991 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 641 646.00 | 536 483.00 | 798 361.00 | 2 641 646.00 |
6T Sur comptes clients | 176 378.00 | 50 579.00 | 176 378.00 | 176 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 378.00 | 50 579.00 | 176 378.00 | 176 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818 024.00 | 587 062.00 | 974 739.00 | 2 818 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 818 299.00 | 21 818 299.00 | | 21 818 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405 272.00 | 5 405 272.00 | | 5 405 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472 790.00 | 5 472 790.00 | | 5 472 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 341.00 | 855 341.00 | | 855 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 180 519.00 | 24 180 519.00 | | 24 180 519.00 |
UP Prêts | 1 053 716.00 | 14 238.00 | 1 039 478.00 | 1 053 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
UX Autres créances clients | 69 100 524.00 | 69 100 524.00 | | 69 100 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VB T. V. A. | 4 961 865.00 | 4 961 865.00 | | 4 961 865.00 |
VC Groupe et associés | 7 442 852.00 | 7 442 852.00 | | 7 442 852.00 |
VI Groupe et associés | 7 503 145.00 | 7 503 145.00 | | 7 503 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849 216.00 | 849 216.00 | | 849 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 387.00 | 1 035 387.00 | | 1 035 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 888.00 | 314 888.00 | | 314 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 037 992.00 | 82 941 540.00 | 1 096 451.00 | 84 037 992.00 |
VW T.V.A. | 14 792 773.00 | 14 792 773.00 | | 14 792 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 114 299.00 | 81 114 299.00 | | 81 114 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 795.00 | | | 795.00 |