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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 920.00 | 75 258.00 | 6 662.00 | 81 920.00 |
AP Constructions | 86 495.00 | 69 765.00 | 16 730.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 069.00 | 119 507.00 | 37 562.00 | 157 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 505.00 | 264 530.00 | 337 976.00 | 602 505.00 |
BP En cours de production de services | 284 790.00 | | 284 790.00 | 284 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 096.00 | 27 107.00 | 1 578 989.00 | 1 606 096.00 |
BZ Autres créances | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CF Disponibilités | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 868.00 | 27 107.00 | 2 138 761.00 | 2 165 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 374.00 | 291 637.00 | 2 476 737.00 | 2 768 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
CU Autres participations | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 489 898.00 | 377 458.00 | | 489 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 820.00 | 112 440.00 | | 176 820.00 |
DL TOTAL (I) | 714 322.00 | 537 502.00 | | 714 322.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 360.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 360.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 755.00 | 278 493.00 | | 377 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 468.00 | 127 168.00 | | 405 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 054.00 | 842 962.00 | | 939 054.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | 40 562.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 415.00 | 1 293 959.00 | | 1 732 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 737.00 | 1 846 821.00 | | 2 476 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 465.00 | 1 191 824.00 | | 1 499 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 719.00 | 140 603.00 | | 86 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 429.00 | | 245 679.00 | 361 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 875.00 | 277 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 602 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 243 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 946.00 | | 9 974.00 | 71 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 493.00 | | 26 799.00 | 218 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 991.00 | | 208 906.00 | 70 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 334.00 | 33 923.00 | 1 728.00 | 232 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 302.00 | 6 956.00 | | 68 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 032.00 | 26 967.00 | 1 728.00 | 164 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 360.00 | 30 000.00 | 15 360.00 | 15 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | 57 107.00 | 15 360.00 | 15 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 107.00 | 15 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 468.00 | 405 468.00 | | 405 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 374.00 | 328 374.00 | | 328 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 770.00 | | | 1 559 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 035.00 | 58 085.00 | 185 108.00 | 291 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 805.00 | 1 804 805.00 | | 1 804 805.00 |
VW T.V.A. | 349 143.00 | 349 143.00 | | 349 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 415.00 | 1 499 465.00 | 185 108.00 | 1 732 415.00 |