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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
AP Constructions | 53 402.00 | 12 871.00 | 40 531.00 | 53 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 736.00 | 212 642.00 | 28 095.00 | 240 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 765.00 | 297 793.00 | 527 972.00 | 825 765.00 |
BP En cours de production de services | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 910.00 | 38 605.00 | 1 417 305.00 | 1 455 910.00 |
BZ Autres créances | 312 334.00 | | 312 334.00 | 312 334.00 |
CF Disponibilités | 1 157 660.00 | | 1 157 660.00 | 1 157 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 304.00 | 38 605.00 | 3 366 699.00 | 3 405 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 069.00 | 336 398.00 | 3 894 671.00 | 4 231 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
CU Autres participations | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 623 628.00 | 584 992.00 | | 623 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 685.00 | 238 636.00 | | -63 685.00 |
DL TOTAL (I) | 607 547.00 | 871 232.00 | | 607 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 544.00 | 927 542.00 | | 1 896 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 369.00 | 303 861.00 | | 318 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 782.00 | 1 372 986.00 | | 854 782.00 |
EA Autres dettes | 16 703.00 | 141 154.00 | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 124.00 | 2 745 543.00 | | 3 287 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 671.00 | 3 616 775.00 | | 3 894 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 991.00 | 672 759.00 | | 65 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 383 406.00 | | 5 383 406.00 | 5 383 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 406.00 | | 5 383 406.00 | 5 383 406.00 |
FM Production stockée | | | -45 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 725.00 | 7 388 189.00 | | 5 615 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 410.00 | 7 149 553.00 | | 5 679 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 685.00 | 238 636.00 | | -63 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 966.00 | | 158 127.00 | 670 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328.00 | 326 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 825 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 280.00 | | 132 668.00 | 72 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 789.00 | | 12 349.00 | 281 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 897.00 | | 13 109.00 | 316 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 793.00 | 34 000.00 | | 263 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 052.00 | 228.00 | | 72 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 741.00 | 33 771.00 | | 191 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 369.00 | 318 369.00 | | 318 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 212.00 | 309 212.00 | | 309 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 584.00 | 1 409 584.00 | | 1 409 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 553.00 | 151 806.00 | 1 678 747.00 | 1 830 553.00 |
VI Groupe et associés | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688 503.00 | | | 1 688 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 576.00 | 1 856 576.00 | | 1 856 576.00 |
VW T.V.A. | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 124.00 | 1 608 376.00 | 1 678 747.00 | 3 287 124.00 |