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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 780.00 | 68 237.00 | 188 543.00 | 256 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 838.00 | 194 726.00 | 28 112.00 | 222 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 189.00 | 262 963.00 | 538 226.00 | 801 189.00 |
BP En cours de production de services | 297 730.00 | | 297 730.00 | 297 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 189.00 | 18 234.00 | 1 593 954.00 | 1 612 189.00 |
BZ Autres créances | 269 055.00 | | 269 055.00 | 269 055.00 |
CF Disponibilités | 1 027 181.00 | | 1 027 181.00 | 1 027 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 969.00 | 18 234.00 | 3 202 735.00 | 3 220 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 158.00 | 281 198.00 | 3 740 961.00 | 4 022 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
CU Autres participations | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 501 427.00 | 559 943.00 | | 501 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 018.00 | -58 515.00 | | 14 018.00 |
DL TOTAL (I) | 563 050.00 | 549 032.00 | | 563 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 459.00 | 1 716 744.00 | | 1 668 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 002.00 | 202 938.00 | | 104 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 477.00 | 315 080.00 | | 478 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 392.00 | 879 106.00 | | 879 392.00 |
EA Autres dettes | 47 580.00 | 36 161.00 | | 47 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 911.00 | 3 150 029.00 | | 3 177 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 961.00 | 3 699 061.00 | | 3 740 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 861.00 | 512 778.00 | | 1 753 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 1 062.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 938.00 | | 2 659 938.00 | 2 659 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 938.00 | | 2 659 938.00 | 2 659 938.00 |
FM Production stockée | | | 3 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 585.00 | 22 647.00 | | 22 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 601 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 933.00 | | | 70 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 933.00 | 71 435.00 | | 70 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 933.00 | 530 345.00 | | -70 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 756.00 | 5 083 797.00 | | 2 682 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 737.00 | 5 142 313.00 | | 2 668 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 018.00 | -58 515.00 | | 14 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 828.00 | | 12 110.00 | 838 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 472.00 | -69 428.00 | 23 318.00 | 287 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 821.00 | -8 584.00 | | 76 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 651.00 | 7 393.00 | 23 318.00 | 210 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 477.00 | 478 477.00 | | 478 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 416.00 | 236 416.00 | | 236 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 426.00 | 1 568 426.00 | | 1 568 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VB T. V. A. | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 074.00 | 243 025.00 | 1 424 050.00 | 1 667 074.00 |
VI Groupe et associés | 104 002.00 | 104 002.00 | | 104 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 099.00 | 1 964 099.00 | | 1 964 099.00 |
VW T.V.A. | 391 884.00 | 391 884.00 | | 391 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 911.00 | 1 753 861.00 | 1 424 050.00 | 3 177 911.00 |