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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 698.00 | 82 547.00 | 1 151.00 | 83 698.00 |
AP Constructions | 86 495.00 | 78 414.00 | 8 081.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 854.00 | 141 585.00 | 46 269.00 | 187 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 226.00 | 302 547.00 | 338 679.00 | 641 226.00 |
BP En cours de production de services | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 564.00 | 27 107.00 | 1 882 457.00 | 1 909 564.00 |
BZ Autres créances | 145 323.00 | | 145 323.00 | 145 323.00 |
CF Disponibilités | 348 752.00 | | 348 752.00 | 348 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 411.00 | 27 107.00 | 2 707 304.00 | 2 734 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 637.00 | 329 654.00 | 3 045 983.00 | 3 375 637.00 |
CU Autres participations | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 718.00 | 489 898.00 | | 66 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 756.00 | 176 820.00 | | 455 756.00 |
DL TOTAL (I) | 570 079.00 | 714 322.00 | | 570 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 520.00 | 377 755.00 | | 334 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 679.00 | 405 468.00 | | 267 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 552.00 | 939 054.00 | | 1 867 552.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | 10 138.00 | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 905.00 | 1 732 415.00 | | 2 475 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 983.00 | 2 476 737.00 | | 3 045 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 593.00 | 1 499 465.00 | | 2 294 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 570.00 | 86 719.00 | | 101 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 985 943.00 | | 5 985 943.00 | 5 985 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 943.00 | | 5 985 943.00 | 5 985 943.00 |
FM Production stockée | | | 39 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 031.00 | 25 794.00 | | 37 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 947.00 | 43 314.00 | | 58 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 037.00 | | | -69 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 865.00 | 46 305.00 | | 116 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 903.00 | 5 027 510.00 | | 6 299 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 146.00 | 4 850 689.00 | | 5 844 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 756.00 | 176 820.00 | | 455 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 505.00 | | 40 510.00 | 602 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 641 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 274 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 920.00 | | 1 778.00 | 81 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 564.00 | | 32 575.00 | 243 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 022.00 | | 6 157.00 | 277 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 530.00 | 38 169.00 | 152.00 | 264 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 258.00 | 7 289.00 | | 75 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 272.00 | 30 880.00 | 152.00 | 189 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 107.00 | | 30 000.00 | 57 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 112.00 | 358 112.00 | | 358 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 536.00 | 465 536.00 | | 465 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 238.00 | | | 1 863 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 950.00 | 51 638.00 | 163 501.00 | 232 950.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 547.00 | 2 090 547.00 | | 2 090 547.00 |
VW T.V.A. | 411 183.00 | 411 183.00 | | 411 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 905.00 | 2 294 593.00 | 163 501.00 | 2 475 905.00 |