| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 489.00 | 76 821.00 | 202 667.00 | 279 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 046.00 | 210 651.00 | 23 395.00 | 234 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 828.00 | 287 472.00 | 551 356.00 | 838 828.00 |
BP En cours de production de services | 294 658.00 | | 294 658.00 | 294 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 656.00 | 18 234.00 | 1 716 421.00 | 1 734 656.00 |
BZ Autres créances | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
CF Disponibilités | 846 143.00 | | 846 143.00 | 846 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 939.00 | 18 234.00 | 3 147 705.00 | 3 165 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 767.00 | 305 707.00 | 3 699 061.00 | 4 004 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
CU Autres participations | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 559 943.00 | 623 628.00 | | 559 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 515.00 | -63 685.00 | | -58 515.00 |
DL TOTAL (I) | 549 032.00 | 607 547.00 | | 549 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 744.00 | 1 896 544.00 | | 1 716 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 938.00 | 200 726.00 | | 202 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 080.00 | 318 369.00 | | 315 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 106.00 | 854 782.00 | | 879 106.00 |
EA Autres dettes | 36 161.00 | 16 703.00 | | 36 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 029.00 | 3 287 124.00 | | 3 150 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 061.00 | 3 894 671.00 | | 3 699 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 778.00 | 1 608 376.00 | | 1 512 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 65 991.00 | | 1 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 083.00 | | 4 495 083.00 | 4 495 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 083.00 | | 4 495 083.00 | 4 495 083.00 |
FM Production stockée | | | -169 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 61 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 336.00 | 94 993.00 | | 77 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 647.00 | 23 820.00 | | 22 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 779.00 | | | 601 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 779.00 | | | 601 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 345.00 | | | 530 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 797.00 | 5 615 725.00 | | 5 083 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 313.00 | 5 679 410.00 | | 5 142 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 515.00 | -63 685.00 | | -58 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 765.00 | | 97 314.00 | 825 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 325 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 251.00 | 838 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 925.00 | 279 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 942.00 | 234 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 949.00 | | 81 465.00 | 204 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 138.00 | | 15 849.00 | 294 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 678.00 | | | 326 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 793.00 | 34 568.00 | 44 888.00 | 297 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 280.00 | 11 466.00 | 6 925.00 | 72 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 513.00 | 23 101.00 | 37 963.00 | 225 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 605.00 | 18 234.00 | 38 605.00 | 38 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 605.00 | 18 234.00 | 38 605.00 | 38 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 605.00 | 18 234.00 | 38 605.00 | 38 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 234.00 | 38 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 080.00 | 315 080.00 | | 315 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 443.00 | 230 443.00 | | 230 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 893.00 | 1 690 893.00 | | 1 690 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VB T. V. A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 682.00 | 78 431.00 | 1 637 251.00 | 1 715 682.00 |
VI Groupe et associés | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 902.00 | 2 096 902.00 | | 2 096 902.00 |
VW T.V.A. | 355 932.00 | 355 932.00 | | 355 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 029.00 | 1 512 778.00 | 1 637 251.00 | 3 150 029.00 |