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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 280.00 | 72 052.00 | 228.00 | 72 280.00 |
AP Constructions | 53 402.00 | 7 531.00 | 45 871.00 | 53 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 387.00 | 184 211.00 | 44 176.00 | 228 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 966.00 | 263 793.00 | 407 173.00 | 670 966.00 |
BP En cours de production de services | 510 193.00 | | 510 193.00 | 510 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 437.00 | 38 605.00 | 2 381 832.00 | 2 420 437.00 |
BZ Autres créances | 254 862.00 | | 254 862.00 | 254 862.00 |
CF Disponibilités | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 207.00 | 38 605.00 | 3 209 602.00 | 3 248 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 174.00 | 302 398.00 | 3 616 775.00 | 3 919 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
CU Autres participations | 253 530.00 | | 253 530.00 | 253 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 584 992.00 | 522 474.00 | | 584 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 636.00 | 262 518.00 | | 238 636.00 |
DL TOTAL (I) | 871 232.00 | 832 596.00 | | 871 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 542.00 | 846 730.00 | | 927 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 861.00 | 185 218.00 | | 303 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 986.00 | 1 354 539.00 | | 1 372 986.00 |
EA Autres dettes | 141 154.00 | 10 539.00 | | 141 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 543.00 | 2 397 026.00 | | 2 745 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 775.00 | 3 229 622.00 | | 3 616 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 786.00 | 2 150 979.00 | | 2 617 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 759.00 | 481 879.00 | | 672 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 142 765.00 | | 7 142 765.00 | 7 142 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 765.00 | | 7 142 765.00 | 7 142 765.00 |
FM Production stockée | | | 73 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | 31 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 135.00 | 35 785.00 | | 23 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 213.00 | 66 975.00 | | 41 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 189.00 | 6 501 014.00 | | 7 388 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 553.00 | 6 238 497.00 | | 7 149 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 636.00 | 262 518.00 | | 238 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 310.00 | | 20 267.00 | 676 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 316 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 611.00 | 670 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 541.00 | 72 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 281 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 081.00 | | 19 168.00 | 275 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 407.00 | | 1 100.00 | 321 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 928.00 | 40 866.00 | 20 001.00 | 242 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 014.00 | 580.00 | 7 541.00 | 79 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 915.00 | 40 287.00 | 12 460.00 | 163 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 107.00 | 11 498.00 | | 27 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 107.00 | 11 498.00 | | 27 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 107.00 | 11 498.00 | | 27 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 861.00 | 303 861.00 | | 303 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 084.00 | 428 084.00 | | 428 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 266.00 | 441 266.00 | | 441 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 111.00 | 2 374 111.00 | | 2 374 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VB T. V. A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 759.00 | 672 759.00 | | 672 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 783.00 | 127 026.00 | 127 757.00 | 254 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 625.00 | 2 745 625.00 | | 2 745 625.00 |
VW T.V.A. | 448 276.00 | 448 276.00 | | 448 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 543.00 | 2 617 786.00 | 127 757.00 | 2 745 543.00 |