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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 704.00 | 1 302 959.00 | 360 745.00 | 1 663 704.00 |
AP Constructions | 9 764.00 | 9 515.00 | 249.00 | 9 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 6 608.00 | 938.00 | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 201.00 | 51 250.00 | 7 950.00 | 59 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 114.00 | 1 370 332.00 | 382 782.00 | 1 753 114.00 |
BT Marchandises | 1 344 612.00 | | 1 344 612.00 | 1 344 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 360.00 | | 545 360.00 | 545 360.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 314 707.00 | | 314 707.00 | 314 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 787.00 | | 2 250 787.00 | 2 250 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 901.00 | 1 370 332.00 | 2 633 569.00 | 4 003 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 913 901.00 | | | 913 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 974.00 | | | 1 147 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 345.00 | | | 855 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
EA Autres dettes | 462 682.00 | | | 462 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 595.00 | | | 1 485 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 569.00 | | | 2 633 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 595.00 | | | 1 485 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032 195.00 | 438 268.00 | 5 470 463.00 | 5 032 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 195.00 | 438 268.00 | 5 470 463.00 | 5 032 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 738.00 | |
GE Autres charges | | | 45 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 299.00 | | | -7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 764.00 | | | 5 513 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 691.00 | | | 5 389 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 597.00 | | 261 823.00 | 2 095 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 306.00 | 1 753 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576 865.00 | 1 663 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 76 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 760.00 | | 256 808.00 | 1 983 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 937.00 | | 5 015.00 | 98 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 901.00 | 416 738.00 | 604 306.00 | 1 557 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476 099.00 | 403 724.00 | 576 865.00 | 1 476 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 802.00 | 13 013.00 | 27 441.00 | 81 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 345.00 | 855 345.00 | | 855 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 682.00 | 462 682.00 | | 462 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 545 360.00 | | | 545 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 351.00 | 590 451.00 | 12 900.00 | 603 351.00 |
VW T.V.A. | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 595.00 | 1 485 595.00 | | 1 485 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 278.00 | | | 74 278.00 |
ST Autres comptes | 839 509.00 | | | 839 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 671.00 | | | 813 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 374.00 | | | 693 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 123.00 | | | 1 193 123.00 |