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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 931.00 | 820 503.00 | 397 427.00 | 1 217 931.00 |
AP Constructions | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 624.00 | 55 485.00 | 4 139.00 | 59 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 814.00 | 893 297.00 | 414 517.00 | 1 307 814.00 |
BT Marchandises | 1 549 427.00 | | 1 549 427.00 | 1 549 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 923.00 | | 703 923.00 | 703 923.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 219 960.00 | | 219 960.00 | 219 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 874.00 | | 2 535 874.00 | 2 535 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 688.00 | 893 297.00 | 2 950 391.00 | 3 843 688.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 974.00 | | | 1 037 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 796.00 | | | 196 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 770.00 | | | 1 344 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 943.00 | | | 1 221 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
EA Autres dettes | 234 599.00 | | | 234 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 620.00 | | | 1 605 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 391.00 | | | 2 950 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 620.00 | | | 1 605 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195 484.00 | 656 901.00 | 5 852 385.00 | 5 195 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 484.00 | 656 901.00 | 5 852 385.00 | 5 195 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 053.00 | |
GE Autres charges | | | 41 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 591.00 | | | 5 870 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 795.00 | | | 5 673 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 796.00 | | | 196 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 114.00 | 50.00 | 495 575.00 | 1 753 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 926.00 | 1 307 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939 201.00 | 1 217 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 76 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 704.00 | | 493 427.00 | 1 663 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 510.00 | | 2 148.00 | 76 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | 50.00 | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 332.00 | 361 753.00 | 838 788.00 | 1 370 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 959.00 | 355 745.00 | 838 201.00 | 1 302 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | 6 008.00 | 588.00 | 67 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 053.00 | 15 099.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 053.00 | 15 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 053.00 | 15 099.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 053.00 | 15 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 943.00 | 1 221 943.00 | | 1 221 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 703 923.00 | | | 703 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 370.00 | 765 470.00 | 12 900.00 | 778 370.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 620.00 | 1 605 620.00 | | 1 605 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 121.00 | | | 189 121.00 |
ST Autres comptes | 911 522.00 | | | 911 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
YT Sous‐traitance | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 111.00 | | | 862 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 944.00 | | | 753 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 893.00 | | | 1 302 893.00 |