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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810 569.00 | 3 309 645.00 | 500 924.00 | 3 810 569.00 |
AP Constructions | | 9 263.00 | -9 263.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 9 099.00 | 1 385.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 558.00 | 32 706.00 | 40 852.00 | 73 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 523.00 | 3 360 713.00 | 549 810.00 | 3 910 523.00 |
BT Marchandises | 2 244 653.00 | | 2 244 653.00 | 2 244 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 538.00 | | 526 538.00 | 526 538.00 |
BZ Autres créances | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
CF Disponibilités | 1 164 009.00 | | 1 164 009.00 | 1 164 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 984.00 | | 3 992 984.00 | 3 992 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 507.00 | 3 360 713.00 | 4 542 794.00 | 7 903 507.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 293.00 | | | 2 139 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 217.00 | | | 356 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 510.00 | | | 2 605 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 379.00 | | | 470 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 019.00 | | | 1 211 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 284.00 | | | 1 937 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 794.00 | | | 4 542 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 641.00 | | | 1 565 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 325.00 | 1 317 064.00 | | 3 003 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 107.00 | | 15 911.00 | 15 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 866.00 | | 3 910 523.00 | 409 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 427.00 | | 3 810 569.00 | 392 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 84 043.00 | 2 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 741.00 | 1 307 256.00 | | 2 895 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 573.00 | 9 802.00 | | 76 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 011.00 | 7.00 | | 31 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 742.00 | 1 635 731.00 | 394 760.00 | 2 119 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076 886.00 | 1 625 186.00 | 392 427.00 | 2 076 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | 10 545.00 | 2 333.00 | 42 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 019.00 | 1 211 019.00 | | 1 211 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 526 538.00 | 526 538.00 | | 526 538.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 379.00 | 98 736.00 | 371 643.00 | 470 379.00 |
VI Groupe et associés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 183.00 | 584 322.00 | 15 861.00 | 600 183.00 |
VW T.V.A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 284.00 | 1 565 641.00 | 371 643.00 | 1 937 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 305.00 | | | 244 305.00 |
ST Autres comptes | 1 708 787.00 | | | 1 708 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
YT Sous‐traitance | 483 018.00 | | | 483 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 271.00 | | | 903 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 533.00 | | | 674 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 536 817.00 | | | 2 536 817.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |