| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 321.00 | 988 994.00 | 563 327.00 | 1 552 321.00 |
AP Constructions | | 1 322.00 | -1 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 396.00 | 54 518.00 | 28 878.00 | 83 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 613.00 | 1 052 379.00 | 606 234.00 | 1 658 613.00 |
BT Marchandises | 2 360 002.00 | | 2 360 002.00 | 2 360 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 054.00 | | 706 054.00 | 706 054.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 203 607.00 | | 203 607.00 | 203 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 092.00 | | 3 340 092.00 | 3 340 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 705.00 | 1 052 379.00 | 3 946 326.00 | 4 998 705.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 770.00 | | | 1 234 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 717.00 | | | 1 556 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 919.00 | | | 2 232 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 609.00 | | | 2 389 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 326.00 | | | 3 946 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 609.00 | | | 2 389 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256 329.00 | | 6 256 329.00 | 6 256 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 329.00 | | 6 256 329.00 | 6 256 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 271 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 073 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 90 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 946.00 | | | 6 281 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 999.00 | | | 6 069 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 814.00 | | 701 466.00 | 1 307 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 667.00 | 1 658 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 733.00 | 1 552 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 534.00 | 90 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 931.00 | | 663 124.00 | 1 217 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 933.00 | | 27 543.00 | 76 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 10 800.00 | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 297.00 | 461 349.00 | 302 267.00 | 893 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 503.00 | 457 223.00 | 288 733.00 | 820 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | 4 125.00 | 13 534.00 | 72 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 16 021.00 | 15 053.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 021.00 | 15 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 021.00 | 15 053.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 021.00 | 15 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 919.00 | 2 232 919.00 | | 2 232 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 706 054.00 | 706 054.00 | | 706 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 766.00 | 775 466.00 | 15 300.00 | 790 766.00 |
VW T.V.A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 609.00 | 2 389 609.00 | | 2 389 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
ST Autres comptes | 1 096 215.00 | | | 1 096 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
YT Sous‐traitance | 207 122.00 | | | 207 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 407.00 | | | 935 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855 680.00 | | | 855 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 343.00 | | | 1 488 343.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |