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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160 107.00 | 1 289 642.00 | 870 465.00 | 2 160 107.00 |
AP Constructions | | 3 965.00 | -3 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 8 170.00 | 1 516.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 339.00 | 27 194.00 | 41 144.00 | 68 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 043.00 | 1 328 971.00 | 925 071.00 | 2 254 043.00 |
BT Marchandises | 1 649 448.00 | | 1 649 448.00 | 1 649 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 740.00 | | 763 740.00 | 763 740.00 |
BZ Autres créances | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CF Disponibilités | 338 593.00 | | 338 593.00 | 338 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 223.00 | | 2 793 223.00 | 2 793 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 266.00 | 1 328 971.00 | 3 718 294.00 | 5 047 266.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 717.00 | | | 1 446 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 057.00 | | | 1 926 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 274.00 | | | 1 368 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 593.00 | | | 358 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 237.00 | | | 1 792 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 294.00 | | | 3 718 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 237.00 | | | 1 792 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 456 400.00 | 588 620.00 | 7 045 020.00 | 6 456 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 400.00 | 588 620.00 | 7 045 020.00 | 6 456 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 194 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191 018.00 | | | 191 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 452.00 | | | 7 063 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 112.00 | | | 6 694 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 613.00 | | 906 266.00 | 1 658 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 836.00 | 2 254 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 962.00 | 2 160 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 874.00 | 78 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 321.00 | | 887 747.00 | 1 552 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 942.00 | | 17 958.00 | 90 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 561.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 379.00 | 587 429.00 | 310 836.00 | 1 052 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 994.00 | 580 610.00 | 279 962.00 | 988 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 385.00 | 6 819.00 | 30 874.00 | 63 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 274.00 | 1 368 274.00 | | 1 368 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 763 740.00 | 763 740.00 | | 763 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 043.00 | 805 182.00 | 15 861.00 | 821 043.00 |
VW T.V.A. | 203 820.00 | 203 820.00 | | 203 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 237.00 | 1 792 237.00 | | 1 792 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 346.00 | | | 124 346.00 |
ST Autres comptes | 1 136 912.00 | | | 1 136 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
YT Sous‐traitance | 352 937.00 | | | 352 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 717.00 | | | 910 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 617.00 | | | 586 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 695 842.00 | | | 1 695 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |