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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895 741.00 | 2 076 886.00 | 818 855.00 | 2 895 741.00 |
AP Constructions | | 6 609.00 | -6 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 485.00 | 8 035.00 | 2 450.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 089.00 | 28 213.00 | 37 876.00 | 66 089.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 325.00 | 2 119 742.00 | 883 583.00 | 3 003 325.00 |
BT Marchandises | 1 948 575.00 | | 1 948 575.00 | 1 948 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 431.00 | | 325 431.00 | 325 431.00 |
BZ Autres créances | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CF Disponibilités | 990 631.00 | | 990 631.00 | 990 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 153.00 | | 3 328 153.00 | 3 328 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 479.00 | 2 119 742.00 | 4 211 737.00 | 6 331 479.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 057.00 | | | 1 816 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 236.00 | | | 323 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 293.00 | | | 2 249 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 491.00 | | | 1 219 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 582.00 | | | 177 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 443.00 | | | 1 962 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 737.00 | | | 4 211 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 762.00 | | | 2 011 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 299 437.00 | 494 269.00 | 7 793 706.00 | 7 299 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 437.00 | 494 269.00 | 7 793 706.00 | 7 299 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 811 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 396 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 035.00 | |
GE Autres charges | | | 267 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -103.00 | | | -103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 812 061.00 | | | 7 812 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 825.00 | | | 7 488 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 236.00 | | | 323 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 043.00 | | 1 008 342.00 | 2 254 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 256 809.00 | 3 003 325.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 809.00 | 2 895 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 76 573.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 107.00 | | 992 444.00 | 2 160 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 025.00 | | 798.00 | 78 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 100.00 | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 971.00 | 1 053 034.00 | 262 264.00 | 1 328 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289 642.00 | 1 044 052.00 | 256 808.00 | 1 289 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 330.00 | 8 982.00 | 5 456.00 | 39 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 491.00 | 1 219 491.00 | | 1 219 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
UX Autres créances clients | 325 431.00 | 325 431.00 | | 325 431.00 |
VB T. V. A. | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 908.00 | 388 947.00 | 30 961.00 | 419 908.00 |
VW T.V.A. | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 443.00 | 1 962 443.00 | | 1 962 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
ST Autres comptes | 1 444 363.00 | | | 1 444 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
YT Sous‐traitance | 356 531.00 | | | 356 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 269.00 | | | 949 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 826 633.00 | | | 826 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 035 208.00 | | | 2 035 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |