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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 986.00 | 227 380.00 | 606.00 | 227 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 028.00 | 506 813.00 | 77 215.00 | 584 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 874.00 | 734 313.00 | 285 561.00 | 1 019 874.00 |
BT Marchandises | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 413.00 | 247 543.00 | 714 870.00 | 962 413.00 |
BZ Autres créances | 315 691.00 | | 315 691.00 | 315 691.00 |
CF Disponibilités | 399 129.00 | | 399 129.00 | 399 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 528.00 | 247 543.00 | 1 481 985.00 | 1 729 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 402.00 | 981 856.00 | 1 767 546.00 | 2 749 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 545 240.00 | 530 023.00 | | 545 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 152.00 | 15 218.00 | | 113 152.00 |
DL TOTAL (I) | 671 891.00 | 558 739.00 | | 671 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 253.00 | 284 713.00 | | 877 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 902.00 | 165 885.00 | | 215 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 655.00 | 452 799.00 | | 1 095 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 546.00 | 1 011 538.00 | | 1 767 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 830.00 | | 1 246 830.00 | 1 246 830.00 |
FG Production vendue services | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 336.00 | | 1 409 336.00 | 1 409 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 626.00 | 883.00 | | 63 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 626.00 | 883.00 | | 63 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 626.00 | 19 401.00 | | -63 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 7 609.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 266.00 | 427 709.00 | | 1 657 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 115.00 | 412 492.00 | | 1 544 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 152.00 | 15 218.00 | | 113 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 134.00 | | 207 740.00 | 812 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 014.00 | | 207 740.00 | 812 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 253.00 | 61 059.00 | | 673 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 133.00 | 61 059.00 | | 673 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 853.00 | 139 619.00 | 247 929.00 | 355 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 853.00 | 139 619.00 | 247 929.00 | 355 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 853.00 | 139 619.00 | 247 929.00 | 355 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 619.00 | 247 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 253.00 | 877 253.00 | | 877 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 666 200.00 | | | 666 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 213.00 | | | 296 213.00 |
VB T. V. A. | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 040.00 | 1 279 040.00 | | 1 279 040.00 |
VW T.V.A. | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 355.00 | 1 095 355.00 | | 1 095 355.00 |