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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 986.00 | 227 986.00 | | 227 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 685.00 | 513 442.00 | 127 244.00 | 640 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 791.00 | 741 548.00 | 127 244.00 | 868 791.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 559.00 | 164 079.00 | 321 480.00 | 485 559.00 |
BZ Autres créances | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
CF Disponibilités | 477 555.00 | | 477 555.00 | 477 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 749.00 | 164 079.00 | 973 670.00 | 1 137 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 540.00 | 905 627.00 | 1 100 914.00 | 2 006 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 686 304.00 | 657 237.00 | | 686 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 29 067.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 709 422.00 | 700 958.00 | | 709 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 724.00 | 218 617.00 | | 136 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | 91 855.00 | | 48 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 492.00 | 312 672.00 | | 391 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 914.00 | 1 013 629.00 | | 1 100 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
FG Production vendue services | 212 878.00 | 12 500.00 | 225 378.00 | 212 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 640.00 | 12 500.00 | 421 140.00 | 408 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 14 534.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 142.00 | 768 053.00 | | 421 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 677.00 | 738 986.00 | | 412 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 29 067.00 | | 8 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 791.00 | | | 868 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 671.00 | | | 868 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 209.00 | 131 339.00 | 1.00 | 610 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 089.00 | 131 339.00 | | 610 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 899.00 | 13 180.00 | 164 079.00 | 150 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 899.00 | 13 180.00 | 164 079.00 | 150 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 899.00 | 13 180.00 | 164 079.00 | 150 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
UX Autres créances clients | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 480.00 | 485 559.00 | | 196 480.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 049.00 | 658 049.00 | | 658 049.00 |
VW T.V.A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |