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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 078.00 | 631 023.00 | 34 055.00 | 665 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 597 246.00 | | 3 597 246.00 | 3 597 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 232 741.00 | 841 019.00 | 12 391 721.00 | 13 232 741.00 |
BT Marchandises | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 064.00 | 200 459.00 | 190 605.00 | 391 064.00 |
BZ Autres créances | 594 455.00 | | 594 455.00 | 594 455.00 |
CF Disponibilités | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 066.00 | 200 459.00 | 844 607.00 | 1 045 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 807.00 | 1 041 479.00 | 13 236 328.00 | 14 277 807.00 |
CU Autres participations | 8 760 420.00 | | 8 760 420.00 | 8 760 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 721 231.00 | 694 769.00 | | 721 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | 26 462.00 | | 103 606.00 |
DK Provisions réglementées | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 861 702.00 | 735 884.00 | | 861 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 246.00 | | | 3 597 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 110.00 | 257 570.00 | | 160 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 599.00 | 64 350.00 | | 93 599.00 |
EA Autres dettes | 8 523 671.00 | 33 960.00 | | 8 523 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 374 626.00 | 355 880.00 | | 12 374 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 328.00 | 1 091 764.00 | | 13 236 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
FG Production vendue services | 280 620.00 | | 280 620.00 | 280 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 603.00 | | 359 603.00 | 359 603.00 |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 317.00 | | | -20 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 291.00 | 10 291.00 | | 40 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 761.00 | 628 069.00 | | 384 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 155.00 | 601 607.00 | | 281 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 606.00 | 26 462.00 | | 103 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 791.00 | | 12 379 059.00 | 871 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 110.00 | 13 232 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 874 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 671.00 | | 21 393.00 | 871 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 357 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 756.00 | 5 373.00 | 18 110.00 | 853 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 636.00 | 5 373.00 | 18 110.00 | 853 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 175 359.00 | 25 100.00 | | 175 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 359.00 | 25 100.00 | | 175 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 359.00 | 47 312.00 | | 175 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 110.00 | 160 110.00 | | 160 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 000.00 | 650 000.00 | 1 950 000.00 | 2 600 000.00 |
UP Prêts | 3 597 246.00 | 682 469.00 | 2 914 777.00 | 3 597 246.00 |
UX Autres créances clients | 150 928.00 | 150 928.00 | | 150 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 136.00 | 240 136.00 | | 240 136.00 |
VB T. V. A. | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VC Groupe et associés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597 246.00 | 682 469.00 | 2 119 838.00 | 3 597 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 923 671.00 | 5 923 671.00 | | 5 923 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 597 246.00 | | | 3 597 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 765.00 | 1 667 989.00 | 2 914 777.00 | 4 582 765.00 |
VW T.V.A. | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374 626.00 | 7 509 849.00 | 4 069 838.00 | 12 374 626.00 |