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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 986.00 | 227 986.00 | | 227 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 685.00 | 625 650.00 | 18 035.00 | 643 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 791.00 | 853 756.00 | 18 035.00 | 871 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 376.00 | 175 359.00 | 179 017.00 | 354 376.00 |
BZ Autres créances | 159 983.00 | | 159 983.00 | 159 983.00 |
CF Disponibilités | 733 794.00 | | 733 794.00 | 733 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 088.00 | 175 359.00 | 1 073 729.00 | 1 249 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 879.00 | 1 029 115.00 | 1 091 764.00 | 2 120 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 694 769.00 | 686 304.00 | | 694 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 462.00 | 8 464.00 | | 26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 735 884.00 | 709 422.00 | | 735 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 570.00 | 136 724.00 | | 257 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 350.00 | 48 248.00 | | 64 350.00 |
EA Autres dettes | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 880.00 | 391 492.00 | | 355 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 764.00 | 1 100 914.00 | | 1 091 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
FG Production vendue services | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 067.00 | | 628 067.00 | 628 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 3 292.00 | | 10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 069.00 | 421 142.00 | | 628 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 607.00 | 412 677.00 | | 601 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 462.00 | 8 464.00 | | 26 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 791.00 | | 3 000.00 | 868 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 671.00 | | 3 000.00 | 868 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 548.00 | 112 208.00 | | 741 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 428.00 | 112 208.00 | | 741 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 079.00 | 11 280.00 | | 164 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 079.00 | 11 280.00 | | 164 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 079.00 | 11 280.00 | | 164 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 570.00 | 257 570.00 | | 257 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 976.00 | 243 976.00 | | 243 976.00 |
VB T. V. A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 294.00 | 515 294.00 | | 515 294.00 |
VW T.V.A. | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 880.00 | 355 880.00 | | 355 880.00 |