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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 909 252.00 | | 4 909 252.00 | 4 909 252.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 026.00 | 8 974.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714 674.00 | 8 977 162.00 | 2 737 511.00 | 11 714 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 898 515.00 | 9 191 261.00 | 7 707 254.00 | 16 898 515.00 |
BT Marchandises | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 326.00 | 377 784.00 | 1 450 543.00 | 1 828 326.00 |
BZ Autres créances | 1 351 238.00 | | 1 351 238.00 | 1 351 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 1 982 923.00 | | 1 982 923.00 | 1 982 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 887.00 | 377 784.00 | 4 830 103.00 | 5 207 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 106 402.00 | 9 569 045.00 | 12 537 357.00 | 22 106 402.00 |
CU Autres participations | 53 041.00 | 1 524.00 | 51 517.00 | 53 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 824 837.00 | 721 231.00 | | 824 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 547.00 | 103 606.00 | | -443 547.00 |
DL TOTAL (I) | 395 943.00 | 839 490.00 | | 395 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 395.00 | 3 597 246.00 | | 2 923 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 160 110.00 | | 295 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 225.00 | 93 599.00 | | 555 225.00 |
EA Autres dettes | 8 106 538.00 | 5 923 671.00 | | 8 106 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 141 414.00 | 9 774 626.00 | | 12 141 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 537 357.00 | 10 614 116.00 | | 12 537 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
FG Production vendue services | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 1 895.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 855.00 | 1 895.00 | | -47 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 142.00 | 40 291.00 | | 515 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 536.00 | 384 761.00 | | 269 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 082.00 | 281 155.00 | | 713 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 547.00 | 103 606.00 | | -443 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 256 181.00 | | 8 618.00 | 29 256 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 366 284.00 | 53 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 366 284.00 | 16 898 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 934 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910 924.00 | | | 4 910 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 934 550.00 | | | 11 934 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410 707.00 | | 8 618.00 | 12 410 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 184 575.00 | 5 162.00 | | 9 184 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182 903.00 | 5 162.00 | | 9 182 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 212.00 | 47 350.00 | 69 562.00 | 22 212.00 |
6T Sur comptes clients | 328 484.00 | 54 900.00 | 5 600.00 | 328 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 008.00 | 54 900.00 | 5 600.00 | 330 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 220.00 | 102 250.00 | 75 162.00 | 352 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 900.00 | 5 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 350.00 | 69 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 054.00 | 156 054.00 | | 156 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 682.00 | 721 682.00 | 1 300 000.00 | 2 021 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 136.00 | 1 528 136.00 | | 1 528 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 190.00 | 300 190.00 | | 300 190.00 |
VB T. V. A. | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 931.00 | 1 232 931.00 | | 1 232 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 395.00 | 538 577.00 | 2 119 838.00 | 2 923 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 084 856.00 | 6 084 856.00 | | 6 084 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 851.00 | | | 673 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 398.00 | 3 183 398.00 | | 3 183 398.00 |
VW T.V.A. | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 123 871.00 | 8 439 053.00 | 3 419 838.00 | 12 123 871.00 |