| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 986.00 | 227 986.00 | | 227 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 685.00 | 382 103.00 | 258 582.00 | 640 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 868 791.00 | 610 209.00 | 258 582.00 | 868 791.00 |
BT Marchandises | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 167.00 | 150 899.00 | 335 268.00 | 486 167.00 |
BZ Autres créances | 228 855.00 | | 228 855.00 | 228 855.00 |
CF Disponibilités | 141 461.00 | | 141 461.00 | 141 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 947.00 | 150 899.00 | 755 047.00 | 905 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 738.00 | 761 109.00 | 1 013 629.00 | 1 774 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 195.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 65.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | 1 237.00 | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 657 237.00 | 545 240.00 | | 657 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 067.00 | 113 151.00 | | 29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 700 958.00 | 671 890.00 | | 700 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 617.00 | 877 253.00 | | 218 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 855.00 | 215 902.00 | | 91 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 672.00 | 1 095 655.00 | | 312 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 629.00 | 1 767 546.00 | | 1 013 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 940.00 | | 414 940.00 | 414 940.00 |
FG Production vendue services | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 897.00 | | 659 897.00 | 659 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 107 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 63 626.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 63 626.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -63 626.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | 5 219.00 | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 053.00 | 1 657 266.00 | | 768 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 986.00 | 1 544 114.00 | | 738 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 067.00 | 113 151.00 | | 29 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 873.00 | | 472 603.00 | 1 019 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 234.00 | 294 450.00 | 868 791.00 | 329 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 234.00 | 294 450.00 | 868 671.00 | 329 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 753.00 | | 472 603.00 | 1 019 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 329 234.00 | | | 329 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 312.00 | 169 997.00 | 294 100.00 | 734 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 192.00 | 169 997.00 | 294 100.00 | 734 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 543.00 | 11 280.00 | 107 924.00 | 247 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 543.00 | 11 280.00 | 107 924.00 | 247 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 543.00 | 11 280.00 | 107 924.00 | 247 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | 107 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 495.00 | | | 305 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 672.00 | | | 180 672.00 |
VB T. V. A. | 94 855.00 | | | 94 855.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 142.00 | 616 142.00 | 134 000.00 | 750 142.00 |
VW T.V.A. | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 672.00 | 312 672.00 | | 312 672.00 |