| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 916.00 | 92 473.00 | 9 443.00 | 101 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 292 102.00 | 292 102.00 | | 292 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 22 726.00 | 974.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 642.00 | 127 736.00 | 5 906.00 | 133 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 985 237.00 | | 985 237.00 | 985 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 877.00 | 535 037.00 | 2 660 839.00 | 3 195 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 477.00 | | 589 477.00 | 589 477.00 |
BZ Autres créances | 975 240.00 | | 975 240.00 | 975 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 387 154.00 | | 1 387 154.00 | 1 387 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 347.00 | | 2 970 347.00 | 2 970 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 224.00 | 535 037.00 | 5 631 187.00 | 6 166 224.00 |
CU Autres participations | 1 649 119.00 | | 1 649 119.00 | 1 649 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 824.00 | 2 854 217.00 | | 3 084 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 080.00 | 230 608.00 | | 433 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 525.00 | 3 306 444.00 | | 3 739 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 745.00 | 240 723.00 | | 122 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 332.00 | 1 688 951.00 | | 1 412 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 127 038.00 | | 63 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 493.00 | 138 868.00 | | 211 493.00 |
EA Autres dettes | 81 345.00 | 20 714.00 | | 81 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 662.00 | 2 216 294.00 | | 1 891 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 187.00 | 5 522 739.00 | | 5 631 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 891.00 | 2 093 549.00 | | 1 873 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 027.00 | | 1 237 027.00 | 1 237 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 027.00 | | 1 237 027.00 | 1 237 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 369.00 | | | 188 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 369.00 | 2 800.00 | | 188 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 410.00 | | | 167 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 959.00 | 2 800.00 | | 20 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | -3 381.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 921.00 | 1 390 999.00 | | 1 982 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 840.00 | 1 160 391.00 | | 1 549 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 080.00 | 230 608.00 | | 433 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 167.00 | | 632 978.00 | 3 202 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 2 634 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 268.00 | 3 195 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 369.00 | 449 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 643.00 | | 2 173.00 | 110 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 849.00 | | 41 964.00 | 595 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 675.00 | | 588 841.00 | 2 495 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 812.00 | 40 568.00 | 22 343.00 | 516 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 212.00 | 14 160.00 | 898.00 | 79 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 600.00 | 26 408.00 | 21 444.00 | 437 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 985 237.00 | | | 985 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 589 477.00 | | | 589 477.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VC Groupe et associés | 782 119.00 | | | 782 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 745.00 | 104 974.00 | 17 771.00 | 122 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 286.00 | 1 412 286.00 | | 1 412 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VP Divers | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 590.00 | 1 583 193.00 | 985 397.00 | 2 568 590.00 |
VW T.V.A. | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 662.00 | 1 873 891.00 | 17 771.00 | 1 891 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |