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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 900.00 | 41 894.00 | 29 005.00 | 70 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 457.00 | 102 267.00 | 117 190.00 | 219 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 976 189.00 | | 976 189.00 | 976 189.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 541.00 | 547 498.00 | 2 828 042.00 | 3 375 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 814.00 | | 408 814.00 | 408 814.00 |
BZ Autres créances | 987 266.00 | | 987 266.00 | 987 266.00 |
CF Disponibilités | 1 691 950.00 | | 1 691 950.00 | 1 691 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 576.00 | | 3 122 576.00 | 3 122 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 117.00 | 547 498.00 | 5 950 619.00 | 6 498 117.00 |
CU Autres participations | 1 687 047.00 | | 1 687 047.00 | 1 687 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 354.00 | 111 234.00 | 6 119.00 | 117 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 505 497.00 | 3 497 904.00 | | 3 505 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 119.00 | 27 592.00 | | 189 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 237.00 | 3 747 117.00 | | 3 916 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 928.00 | 233 036.00 | | 399 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 896.00 | 1 060 184.00 | | 1 393 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 241.00 | 83 207.00 | | 41 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 315.00 | 207 870.00 | | 199 315.00 |
EA Autres dettes | | 61 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 381.00 | 1 646 087.00 | | 2 034 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 619.00 | 5 423 205.00 | | 5 950 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393 896.00 | | | 1 393 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
FG Production vendue services | 1 356 025.00 | | 1 356 025.00 | 1 356 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 337.00 | | 1 377 337.00 | 1 377 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 776.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 20 095.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | 20 095.00 | | 37 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 30 000.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 997.00 | -9 905.00 | | 28 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 56 207.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 598.00 | 1 619 729.00 | | 1 877 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 479.00 | 1 592 137.00 | | 1 688 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 119.00 | 27 592.00 | | 189 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 976 190.00 | | 976 190.00 | 976 190.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 408 815.00 | 408 815.00 | | 408 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 681 224.00 | 681 224.00 | | 681 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VP Divers | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 271.00 | 218 271.00 | | 218 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 305.00 | 1 431 025.00 | 978 279.00 | 2 409 305.00 |