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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 752.00 | 131 750.00 | 37 002.00 | 168 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
AP Constructions | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 789.00 | 62 424.00 | 47 365.00 | 109 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 100.00 | 198 583.00 | 120 517.00 | 319 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 692 265.00 | | 1 692 265.00 | 1 692 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 760.00 | 684 860.00 | 3 561 899.00 | 4 246 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 397.00 | | 348 397.00 | 348 397.00 |
BZ Autres créances | 2 102 028.00 | 65 927.00 | 2 036 101.00 | 2 102 028.00 |
CF Disponibilités | 884 725.00 | | 884 725.00 | 884 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 724.00 | 65 927.00 | 3 307 797.00 | 3 373 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 484.00 | 750 787.00 | 6 869 697.00 | 7 620 484.00 |
CU Autres participations | 1 648 219.00 | | 1 648 219.00 | 1 648 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 824 706.00 | 3 644 617.00 | | 3 824 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 872.00 | 225 089.00 | | 162 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 198.00 | 4 091 326.00 | | 4 209 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 308.00 | 668 757.00 | | 634 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 374.00 | 1 641 307.00 | | 1 675 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 45 803.00 | | 170 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 306.00 | 176 349.00 | | 180 306.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 498.00 | 2 532 217.00 | | 2 660 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 697.00 | 6 623 543.00 | | 6 869 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 052.00 | 2 115 013.00 | | 2 326 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
FG Production vendue services | 1 594 826.00 | | 1 594 826.00 | 1 594 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 157.00 | | 1 616 157.00 | 1 616 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 927.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 49 695.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 49 695.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 38 828.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 38 828.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 10 866.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | 8 264.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 983.00 | 2 122 948.00 | | 2 170 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 111.00 | 1 897 859.00 | | 2 008 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 872.00 | 225 089.00 | | 162 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 692 266.00 | | 1 692 266.00 | 1 692 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 348 398.00 | 348 398.00 | | 348 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 780 458.00 | 1 780 458.00 | | 1 780 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 308.00 | 299 862.00 | 334 447.00 | 634 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 374.00 | 1 675 374.00 | | 1 675 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 284.00 | 279 284.00 | | 279 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181 676.00 | 2 489 000.00 | 1 692 676.00 | 4 181 676.00 |
VW T.V.A. | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |