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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 199.00 | 157 399.00 | 10 800.00 | 168 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 360.00 | 100.00 | 29 260.00 | 29 360.00 |
AP Constructions | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 292.00 | 83 879.00 | 27 412.00 | 111 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 715.00 | 260 506.00 | 155 209.00 | 415 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 769 054.00 | | 1 769 054.00 | 1 769 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 326.00 | 793 986.00 | 3 719 339.00 | 4 513 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 381.00 | | 862 381.00 | 862 381.00 |
BZ Autres créances | 1 061 382.00 | 131 853.00 | 929 529.00 | 1 061 382.00 |
CF Disponibilités | 1 656 221.00 | | 1 656 221.00 | 1 656 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 182.00 | 131 853.00 | 3 491 329.00 | 3 623 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 508.00 | 925 839.00 | 7 210 668.00 | 8 136 508.00 |
CU Autres participations | 1 704 692.00 | | 1 704 692.00 | 1 704 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 967 578.00 | 3 824 706.00 | | 3 967 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 806.00 | 162 872.00 | | 141 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 005.00 | 4 209 198.00 | | 4 331 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 547.00 | 634 308.00 | | 562 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 837.00 | 1 675 374.00 | | 1 946 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 170 450.00 | | 62 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 252.00 | 180 306.00 | | 307 252.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 58.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 663.00 | 2 660 498.00 | | 2 879 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 668.00 | 6 869 697.00 | | 7 210 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 006.00 | 2 326 052.00 | | 2 641 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
FG Production vendue services | 1 948 750.00 | | 1 948 750.00 | 1 948 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 954.00 | | 1 967 954.00 | 1 967 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 926.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | -1 056.00 | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 915.00 | 2 170 983.00 | | 2 395 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 109.00 | 2 008 111.00 | | 2 254 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 806.00 | 162 872.00 | | 141 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 769 055.00 | | 1 769 055.00 | 1 769 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 862 381.00 | 862 381.00 | | 862 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 814 615.00 | 814 615.00 | | 814 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 548.00 | 323 890.00 | 238 657.00 | 562 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 837.00 | 1 946 837.00 | | 1 946 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 653.00 | 236 653.00 | | 236 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 426.00 | 1 966 961.00 | 1 769 465.00 | 3 736 426.00 |
VW T.V.A. | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 664.00 | 2 641 006.00 | 238 657.00 | 2 879 664.00 |