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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 562.00 | 98 761.00 | 9 801.00 | 108 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 700.00 | 31 633.00 | 26 066.00 | 57 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 85 655.00 | 94 258.00 | 179 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 814.00 | | 968 814.00 | 968 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 087.00 | 508 152.00 | 2 800 934.00 | 3 309 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 711.00 | | 301 711.00 | 301 711.00 |
BZ Autres créances | 853 908.00 | | 853 908.00 | 853 908.00 |
CF Disponibilités | 1 428 566.00 | | 1 428 566.00 | 1 428 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 270.00 | | 2 622 270.00 | 2 622 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 357.00 | 508 152.00 | 5 423 205.00 | 5 931 357.00 |
CU Autres participations | 1 664 363.00 | | 1 664 363.00 | 1 664 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 904.00 | 3 084 824.00 | | 3 497 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | 433 080.00 | | 27 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 117.00 | 3 739 524.00 | | 3 747 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 036.00 | 122 791.00 | | 233 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 184.00 | 1 412 285.00 | | 1 060 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 63 746.00 | | 83 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 870.00 | 211 493.00 | | 207 870.00 |
EA Autres dettes | 61 789.00 | 81 344.00 | | 61 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 087.00 | 1 891 662.00 | | 1 646 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 205.00 | 5 631 186.00 | | 5 423 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 022.00 | 1 891 662.00 | | 1 502 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
FG Production vendue services | 1 136 688.00 | | 1 136 688.00 | 1 136 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 670.00 | | 1 162 670.00 | 1 162 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 095.00 | 188 369.00 | | 20 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 095.00 | 188 369.00 | | 20 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 166 925.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 905.00 | 21 443.00 | | -9 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 207.00 | -23.00 | | 56 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 729.00 | 1 982 920.00 | | 1 619 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 137.00 | 1 549 840.00 | | 1 592 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 592.00 | 433 080.00 | | 27 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 815.00 | | | 968 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 301 711.00 | | | 301 711.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 622 629.00 | | | 622 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 036.00 | 88 971.00 | 144 065.00 | 233 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 185.00 | 1 060 185.00 | | 1 060 185.00 |
VP Divers | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 933.00 | 1 191 128.00 | 970 804.00 | 2 161 933.00 |
VW T.V.A. | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 088.00 | 1 502 023.00 | 144 065.00 | 1 646 088.00 |