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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 969.00 | 119 529.00 | 29 440.00 | 148 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 227.00 | 51 083.00 | 24 143.00 | 75 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 485.00 | 130 419.00 | 152 065.00 | 282 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680 604.00 | | 1 680 604.00 | 1 680 604.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 233.00 | | 3 329 233.00 | 3 329 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
BZ Autres créances | 1 729 020.00 | | 1 729 020.00 | 1 729 020.00 |
CF Disponibilités | 1 130 138.00 | | 1 130 138.00 | 1 130 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 660.00 | | 3 078 660.00 | 3 078 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 678.00 | 593 135.00 | 6 623 543.00 | 7 216 678.00 |
CU Autres participations | 1 648 219.00 | | 1 648 219.00 | 1 648 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 644 617.00 | 3 505 497.00 | | 3 644 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 089.00 | 189 119.00 | | 225 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 326.00 | 3 916 237.00 | | 4 091 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 757.00 | 399 928.00 | | 668 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 307.00 | 1 393 896.00 | | 1 641 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 41 241.00 | | 45 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 349.00 | 199 315.00 | | 176 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 217.00 | 2 034 381.00 | | 2 532 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 543.00 | 5 950 619.00 | | 6 623 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641 307.00 | | | 1 641 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
FG Production vendue services | 1 470 471.00 | | 1 470 471.00 | 1 470 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 957.00 | | 1 493 957.00 | 1 493 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 139.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 695.00 | 7 300.00 | | 49 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 695.00 | 37 300.00 | | 49 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 828.00 | 8 302.00 | | 38 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 828.00 | 8 302.00 | | 38 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 866.00 | 28 997.00 | | 10 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 1 516.00 | | 8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 948.00 | 1 877 598.00 | | 2 122 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 859.00 | 1 688 479.00 | | 1 897 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 089.00 | 189 119.00 | | 225 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680 604.00 | | 1 680 604.00 | 1 680 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 183 121.00 | 183 121.00 | | 183 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 708.00 | 1 483 708.00 | | 1 483 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 757.00 | 251 554.00 | 417 203.00 | 668 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 307.00 | 1 641 307.00 | | 1 641 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 866.00 | 236 866.00 | | 236 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 220.00 | 1 948 616.00 | 1 680 604.00 | 3 629 220.00 |
VW T.V.A. | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 217.00 | 2 115 014.00 | 417 203.00 | 2 532 217.00 |