| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 528.00 | 586 203.00 | 2 325.00 | 588 528.00 |
AH Fonds commercial | 716 971.00 | 716 971.00 | | 716 971.00 |
AP Constructions | 278 395.00 | 268 034.00 | 10 361.00 | 278 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 358.00 | 579 708.00 | 115 650.00 | 695 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 290.00 | 500 594.00 | 16 696.00 | 517 290.00 |
BF Prêts | 573 327.00 | | 573 327.00 | 573 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 533.00 | 2 651 510.00 | 730 023.00 | 3 381 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 781.00 | 225 454.00 | 569 327.00 | 794 781.00 |
BN En cours de production de biens | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 091 932.00 | 91 333.00 | 27 000 599.00 | 27 091 932.00 |
BZ Autres créances | 19 626 684.00 | | 19 626 684.00 | 19 626 684.00 |
CF Disponibilités | 670 052.00 | | 670 052.00 | 670 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 432 721.00 | 316 788.00 | 48 115 934.00 | 48 432 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 814 254.00 | 2 968 297.00 | 48 845 957.00 | 51 814 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 965.00 | 295 965.00 | | 295 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | 849.00 | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799 782.00 | 5 455 772.00 | | 5 799 782.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098 126.00 | 5 753 198.00 | | 6 098 126.00 |
DP Provisions pour risques | 136 200.00 | 225 238.00 | | 136 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 000.00 | 859 000.00 | | 1 016 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 200.00 | 1 084 238.00 | | 1 152 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 526.00 | 573 910.00 | | 582 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 711.00 | 5 937 757.00 | | 4 793 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881 789.00 | 12 415 356.00 | | 11 881 789.00 |
EA Autres dettes | 9 040 830.00 | 9 699 335.00 | | 9 040 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 296 776.00 | 20 725 992.00 | | 15 296 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 595 631.00 | 49 352 350.00 | | 41 595 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 845 957.00 | 56 189 786.00 | | 48 845 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
FG Production vendue services | 69 905 585.00 | 5 628 291.00 | 75 533 877.00 | 69 905 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 932 932.00 | 5 628 291.00 | 75 561 223.00 | 69 932 932.00 |
FM Production stockée | | | -58 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 618 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 569 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 682 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 096 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 200.00 | |
GE Autres charges | | | 40 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 659 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 958 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 100 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 109.00 | 1 643.00 | | 76 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 33 862.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 409.00 | 35 505.00 | | 76 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 409.00 | -2 411.00 | | -76 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 466.00 | 991 206.00 | | 988 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212 407.00 | 2 015 367.00 | | 2 212 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 798 467.00 | 85 509 487.00 | | 78 798 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 998 685.00 | 80 053 715.00 | | 72 998 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799 782.00 | 5 455 772.00 | | 5 799 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 742.00 | | 88 868.00 | 3 293 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 584 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 3 381 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 499.00 | | | 1 305 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 471.00 | | 29 572.00 | 1 461 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 773.00 | | 59 296.00 | 526 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 244.00 | 88 265.00 | | 2 563 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 761.00 | 6 413.00 | | 1 296 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 483.00 | 81 853.00 | | 1 266 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 238.00 | 212 200.00 | 144 238.00 | 1 084 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 207.00 | 225 454.00 | 318 207.00 | 318 207.00 |
6T Sur comptes clients | 142 492.00 | 91 333.00 | 142 492.00 | 142 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 699.00 | 316 788.00 | 460 699.00 | 460 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 937.00 | 528 988.00 | 604 937.00 | 1 544 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 988.00 | 604 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793 711.00 | 4 793 711.00 | | 4 793 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957 497.00 | 2 957 497.00 | | 2 957 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469 012.00 | 2 469 012.00 | | 2 469 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 296 776.00 | 15 296 776.00 | | 15 296 776.00 |
UP Prêts | 573 327.00 | | | 573 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 27 091 932.00 | | | 27 091 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 1 178 766.00 | | | 1 178 766.00 |
VC Groupe et associés | 12 992 534.00 | | | 12 992 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 966 348.00 | 8 966 348.00 | | 8 966 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 455.00 | 476 455.00 | | 476 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717 730.00 | | | 4 717 730.00 |
VW T.V.A. | 5 968 846.00 | 5 968 846.00 | | 5 968 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 013 105.00 | 41 013 105.00 | | 41 013 105.00 |