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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 528.00 | 588 528.00 | | 588 528.00 |
AH Fonds commercial | 716 971.00 | 716 971.00 | | 716 971.00 |
AP Constructions | 278 395.00 | 273 070.00 | 5 325.00 | 278 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 055.00 | 551 947.00 | 71 108.00 | 623 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 935.00 | 468 793.00 | 1 143.00 | 469 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 506 917.00 | | 2 506 917.00 | 2 506 917.00 |
BF Prêts | 674 463.00 | | 674 463.00 | 674 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 839.00 | 2 599 408.00 | 3 262 431.00 | 5 861 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 012.00 | 291 757.00 | 553 255.00 | 845 012.00 |
BN En cours de production de biens | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 429 290.00 | 30 201.00 | 21 399 090.00 | 21 429 290.00 |
BZ Autres créances | 15 876 180.00 | | 15 876 180.00 | 15 876 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 505 015.00 | 321 958.00 | 38 183 058.00 | 38 505 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 366 854.00 | 2 921 366.00 | 41 445 488.00 | 44 366 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 528 674.00 | | | 2 528 674.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 965.00 | | | 295 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 632.00 | | | 4 133 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 575.00 | | | 4 432 575.00 |
DP Provisions pour risques | 186 237.00 | | | 186 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 237.00 | | | 857 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 543.00 | | | 465 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 730.00 | | | 4 760 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 254 440.00 | | | 10 254 440.00 |
EA Autres dettes | 8 546 670.00 | | | 8 546 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 110 715.00 | | | 12 110 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 155 677.00 | | | 36 155 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 445 488.00 | | | 41 445 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 723 686.00 | | | 35 723 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
FG Production vendue services | 63 539 698.00 | 6 422 657.00 | 69 962 355.00 | 63 539 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 583 077.00 | 6 422 657.00 | 70 005 734.00 | 63 583 077.00 |
FM Production stockée | | | 71 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 781 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 704 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 539 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 801 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 593.00 | |
GE Autres charges | | | 40 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 319 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 484 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 752.00 | | | 695 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 754.00 | | | 1 103 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 273 473.00 | | | 71 273 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 139 841.00 | | | 67 139 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133 632.00 | | | 4 133 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 868.00 | | 81 151.00 | 8 230 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306 776.00 | 3 184 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 180.00 | 5 861 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 404.00 | 1 371 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 499.00 | | | 1 305 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 433.00 | | 21 356.00 | 1 493 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431 936.00 | | 59 795.00 | 5 431 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 437.00 | 40 275.00 | 143 404.00 | 2 702 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 499.00 | | | 1 305 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 939.00 | 40 275.00 | 143 404.00 | 1 396 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 700.00 | 141 237.00 | 301 700.00 | 1 017 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 407.00 | 291 757.00 | 229 407.00 | 229 407.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | 30 201.00 | 8 621.00 | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 029.00 | 322 058.00 | 238 029.00 | 238 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 729.00 | 463 294.00 | 539 729.00 | 1 255 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 550.00 | 539 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 730.00 | 4 760 730.00 | | 4 760 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610 579.00 | 2 610 579.00 | | 2 610 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019 362.00 | 2 019 362.00 | | 2 019 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 933.00 | 307 933.00 | | 307 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 110 715.00 | 12 110 715.00 | | 12 110 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 506 917.00 | 2 506 917.00 | | 2 506 917.00 |
UP Prêts | 674 463.00 | 21 757.00 | 652 706.00 | 674 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 429 290.00 | 21 429 290.00 | | 21 429 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 263.00 | 175 263.00 | | 175 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VB T. V. A. | 1 135 627.00 | 1 135 627.00 | | 1 135 627.00 |
VC Groupe et associés | 13 724 083.00 | 13 724 083.00 | | 13 724 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 272 288.00 | 8 272 288.00 | | 8 272 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446 452.00 | 446 452.00 | | 446 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 850.00 | 448 850.00 | | 448 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 826.00 | 369 826.00 | | 369 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 492 099.00 | 39 836 017.00 | 656 081.00 | 40 492 099.00 |
VW T.V.A. | 5 175 649.00 | 5 175 649.00 | | 5 175 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 723 686.00 | 35 723 686.00 | | 35 723 686.00 |