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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
AH Fonds commercial | 716 971.00 | 716 971.00 | | 716 971.00 |
AP Constructions | 278 395.00 | 278 395.00 | | 278 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 583.00 | 552 922.00 | 39 662.00 | 592 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 227.00 | 360 316.00 | 77 911.00 | 438 227.00 |
BF Prêts | 783 629.00 | | 783 629.00 | 783 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 139.00 | 2 448 647.00 | 907 492.00 | 3 356 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 283.00 | 181 961.00 | 1 063 322.00 | 1 245 283.00 |
BN En cours de production de biens | 395 836.00 | | 395 836.00 | 395 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 940.00 | | 235 940.00 | 235 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 373.00 | | 583 373.00 | 583 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 699 285.00 | 30 167.00 | 30 669 119.00 | 30 699 285.00 |
BZ Autres créances | 11 793 770.00 | | 11 793 770.00 | 11 793 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 956 124.00 | 212 128.00 | 44 743 996.00 | 44 956 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 312 262.00 | 2 660 774.00 | 45 651 488.00 | 48 312 262.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 965.00 | 295 965.00 | | 295 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 054.00 | 34 356.00 | | 2 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 719.00 | 1 962 043.00 | | 2 870 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 349.00 | 2 292 976.00 | | 3 169 349.00 |
DP Provisions pour risques | 389 370.00 | 250 210.00 | | 389 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 000.00 | 779 000.00 | | 583 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 370.00 | 1 029 210.00 | | 972 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 812.00 | 6 241.00 | | 27 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610 786.00 | 1 561 682.00 | | 1 610 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 835.00 | 5 455 411.00 | | 5 625 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 966 217.00 | 9 345 482.00 | | 10 966 217.00 |
EA Autres dettes | 9 031 953.00 | 10 094 526.00 | | 9 031 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 247 166.00 | 9 886 287.00 | | 14 247 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 509 769.00 | 36 349 628.00 | | 41 509 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 651 488.00 | 39 671 814.00 | | 45 651 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
FG Production vendue services | 63 679 877.00 | 3 764 268.00 | 67 444 145.00 | 63 679 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 721 084.00 | 3 764 268.00 | 67 485 352.00 | 63 721 084.00 |
FM Production stockée | | | -176 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 112 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 278 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 149 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 386 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 716 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 10 361.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 10 361.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 361.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 392.00 | 312 189.00 | | 733 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 659.00 | 614 760.00 | | 1 112 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 166 542.00 | 57 662 401.00 | | 68 166 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 295 823.00 | 55 700 356.00 | | 65 295 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 719.00 | 1 962 043.00 | | 2 870 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 420.00 | | 160 806.00 | 3 208 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 057.00 | 790 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 088.00 | 3 356 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 1 309 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 914.00 | | | 1 256 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 706.00 | | 113 530.00 | 1 201 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 800.00 | | 47 276.00 | 749 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 651.00 | 34 927.00 | 6 031.00 | 2 419 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256 914.00 | | | 1 256 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 736.00 | 34 927.00 | 6 031.00 | 1 162 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 210.00 | 282 346.00 | 339 186.00 | 1 029 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 968.00 | 181 961.00 | 182 968.00 | 182 968.00 |
6T Sur comptes clients | 24 457.00 | 25 687.00 | 19 977.00 | 24 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 426.00 | 207 748.00 | 202 946.00 | 207 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 635.00 | 490 093.00 | 542 131.00 | 1 236 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 664.00 | 488 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 835.00 | 5 625 835.00 | | 5 625 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303 203.00 | 2 303 203.00 | | 2 303 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 052.00 | 1 938 052.00 | | 1 938 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 910.00 | 2 158 910.00 | | 2 158 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 247 166.00 | 14 247 166.00 | | 14 247 166.00 |
UP Prêts | 783 629.00 | 32 340.00 | 751 289.00 | 783 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 30 693 909.00 | 30 693 909.00 | | 30 693 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 226.00 | 142 226.00 | | 142 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 1 424 222.00 | 1 424 222.00 | | 1 424 222.00 |
VC Groupe et associés | 9 833 485.00 | 9 833 485.00 | | 9 833 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VI Groupe et associés | 8 483 829.00 | 8 483 829.00 | | 8 483 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 068.00 | 178 068.00 | | 178 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 239.00 | 270 239.00 | | 270 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 285 511.00 | 42 528 032.00 | 757 479.00 | 43 285 511.00 |
VW T.V.A. | 6 454 723.00 | 6 454 723.00 | | 6 454 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 509 769.00 | 41 509 769.00 | | 41 509 769.00 |