| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 943.00 | 539 943.00 | | 539 943.00 |
AH Fonds commercial | 716 971.00 | 716 971.00 | | 716 971.00 |
AP Constructions | 278 395.00 | 278 106.00 | 289.00 | 278 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 884.00 | 534 923.00 | 33 961.00 | 568 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 427.00 | 349 707.00 | 4 720.00 | 354 427.00 |
BF Prêts | 745 410.00 | | 745 410.00 | 745 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 420.00 | 2 419 651.00 | 788 770.00 | 3 208 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197 854.00 | 182 968.00 | 1 014 886.00 | 1 197 854.00 |
BN En cours de production de biens | 339 611.00 | | 339 611.00 | 339 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 530.00 | | 468 530.00 | 468 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406 968.00 | 24 457.00 | 24 382 510.00 | 24 406 968.00 |
BZ Autres créances | 12 642 730.00 | | 12 642 730.00 | 12 642 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 090 470.00 | 207 426.00 | 38 883 044.00 | 39 090 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 298 890.00 | 2 627 076.00 | 39 671 814.00 | 42 298 890.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 965.00 | 295 965.00 | | 295 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 34 356.00 | 429.00 | | 34 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 043.00 | 3 134 725.00 | | 1 962 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 976.00 | 3 431 730.00 | | 2 292 976.00 |
DP Provisions pour risques | 250 210.00 | 181 854.00 | | 250 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 000.00 | 734 000.00 | | 779 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 210.00 | 915 854.00 | | 1 029 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 4 165.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561 682.00 | 857 455.00 | | 1 561 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 411.00 | 5 112 757.00 | | 5 455 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345 482.00 | 10 278 732.00 | | 9 345 482.00 |
EA Autres dettes | 10 094 526.00 | 8 422 008.00 | | 10 094 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 886 287.00 | 10 135 205.00 | | 9 886 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 349 628.00 | 34 810 321.00 | | 36 349 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 671 814.00 | 39 157 905.00 | | 39 671 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
FG Production vendue services | 53 572 281.00 | 3 227 708.00 | 56 799 989.00 | 53 572 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 605 385.00 | 3 227 708.00 | 56 833 093.00 | 53 605 385.00 |
FM Production stockée | | | 370 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 649 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 244 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 602 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 186.00 | |
GE Autres charges | | | 15 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 750 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 361.00 | 119 765.00 | | 10 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | 120 449.00 | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | -120 449.00 | | -10 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 189.00 | 652 921.00 | | 312 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 760.00 | 1 175 651.00 | | 614 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 662 401.00 | 66 174 683.00 | | 57 662 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 700 358.00 | 63 039 958.00 | | 55 700 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 043.00 | 3 134 725.00 | | 1 962 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 705.00 | | 54 124.00 | 3 307 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 503.00 | 749 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 409.00 | 3 208 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 008.00 | 1 256 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 898.00 | 1 201 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 923.00 | | | 1 290 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 890.00 | | 4 714.00 | 1 308 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 893.00 | | 49 410.00 | 707 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 736.00 | 28 820.00 | 145 906.00 | 2 536 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 923.00 | | 34 008.00 | 1 290 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 814.00 | 28 820.00 | 111 898.00 | 1 245 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 854.00 | 192 186.00 | 78 830.00 | 915 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 085.00 | 182 968.00 | 215 085.00 | 215 085.00 |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | 19 977.00 | 6 635.00 | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 301.00 | 202 946.00 | 221 821.00 | 226 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 155.00 | 395 131.00 | 300 651.00 | 1 142 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 131.00 | 298 897.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 411.00 | 5 455 411.00 | | 5 455 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702 874.00 | 1 702 874.00 | | 1 702 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 612.00 | 1 671 612.00 | | 1 671 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 132.00 | 3 238 132.00 | | 3 238 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 886 287.00 | 9 886 287.00 | | 9 886 287.00 |
UP Prêts | 745 410.00 | 24 470.00 | 720 940.00 | 745 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 24 401 592.00 | 24 401 592.00 | | 24 401 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 1 483 772.00 | 1 483 772.00 | | 1 483 772.00 |
VC Groupe et associés | 10 344 779.00 | 10 344 779.00 | | 10 344 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 418 075.00 | 8 418 075.00 | | 8 418 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402 084.00 | 402 084.00 | | 402 084.00 |
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 878.00 | 410 878.00 | | 410 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 825.00 | 146 825.00 | | 146 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 801 518.00 | 37 076 388.00 | 725 130.00 | 37 801 518.00 |
VW T.V.A. | 5 560 118.00 | 5 560 118.00 | | 5 560 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 349 628.00 | 36 349 628.00 | | 36 349 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |