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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 528.00 | 588 528.00 | | 588 528.00 |
AH Fonds commercial | 716 971.00 | 716 971.00 | | 716 971.00 |
AP Constructions | 278 395.00 | 270 552.00 | 7 843.00 | 278 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 358.00 | 612 376.00 | 82 983.00 | 695 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 680.00 | 514 011.00 | 5 668.00 | 519 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BF Prêts | 627 111.00 | | 627 111.00 | 627 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 230 868.00 | 2 702 437.00 | 5 528 430.00 | 8 230 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 973.00 | 229 407.00 | 803 565.00 | 1 032 973.00 |
BN En cours de production de biens | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 844.00 | | 131 844.00 | 131 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 259.00 | | 371 259.00 | 371 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051 964.00 | 8 621.00 | 25 043 342.00 | 25 051 964.00 |
BZ Autres créances | 14 592 716.00 | | 14 592 716.00 | 14 592 716.00 |
CF Disponibilités | 767 006.00 | | 767 006.00 | 767 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 174 202.00 | 238 029.00 | 41 936 173.00 | 42 174 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 405 070.00 | 2 940 466.00 | 47 464 603.00 | 50 405 070.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 965.00 | 295 965.00 | | 295 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 1 767.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983 031.00 | 5 799 782.00 | | 4 983 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280 253.00 | 6 098 126.00 | | 5 280 253.00 |
DP Provisions pour risques | 71 700.00 | 136 200.00 | | 71 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 000.00 | 1 016 000.00 | | 946 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 700.00 | 1 152 200.00 | | 1 017 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 639.00 | 582 526.00 | | 353 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 568.00 | 4 793 711.00 | | 5 468 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591 589.00 | 11 881 789.00 | | 11 591 589.00 |
EA Autres dettes | 9 696 663.00 | 9 040 830.00 | | 9 696 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 056 192.00 | 15 296 776.00 | | 14 056 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 166 651.00 | 41 595 631.00 | | 41 166 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 464 603.00 | 48 845 957.00 | | 47 464 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
FG Production vendue services | 58 927 185.00 | 3 862 251.00 | 62 789 437.00 | 58 927 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 999 519.00 | 3 862 251.00 | 62 861 771.00 | 58 999 519.00 |
FM Production stockée | | | 34 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 778 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 233 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 915 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 057 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 957 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 608 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 045.00 | 76 109.00 | | 272 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 045.00 | 76 409.00 | | 272 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 045.00 | -76 409.00 | | -272 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 035.00 | 988 466.00 | | 826 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527 447.00 | 2 212 407.00 | | 1 527 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 759 638.00 | 78 798 467.00 | | 65 759 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 776 607.00 | 72 998 685.00 | | 60 776 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983 031.00 | 5 799 782.00 | | 4 983 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 533.00 | | 9 057 524.00 | 3 381 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208 189.00 | 5 431 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208 189.00 | 8 230 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 499.00 | | | 1 305 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 043.00 | | 2 390.00 | 1 491 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 991.00 | | 9 055 134.00 | 584 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 510.00 | 50 928.00 | | 2 651 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303 174.00 | 2 325.00 | | 1 303 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 336.00 | 48 603.00 | | 1 348 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 200.00 | 26 700.00 | 161 200.00 | 1 152 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 454.00 | 229 407.00 | 225 454.00 | 225 454.00 |
6T Sur comptes clients | 91 333.00 | 8 621.00 | 91 333.00 | 91 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 787.00 | 238 028.00 | 316 787.00 | 316 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 988.00 | 264 729.00 | 477 988.00 | 1 468 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 729.00 | 477 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 568.00 | 5 468 568.00 | | 5 468 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692 721.00 | 2 692 721.00 | | 2 692 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699 956.00 | 2 699 956.00 | | 2 699 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 203.00 | 1 054 203.00 | | 1 054 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 056 192.00 | 14 056 192.00 | | 14 056 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
UP Prêts | 627 111.00 | 13 816.00 | | 627 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 25 051 964.00 | | | 25 051 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VB T. V. A. | 1 111 578.00 | | | 1 111 578.00 |
VC Groupe et associés | 12 548 992.00 | | | 12 548 992.00 |
VI Groupe et associés | 8 996 099.00 | 8 996 099.00 | | 8 996 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 852.00 | | | 488 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 176.00 | 458 176.00 | | 458 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 508.00 | | | 201 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 169 280.00 | 44 551 359.00 | 617 921.00 | 45 169 280.00 |
VW T.V.A. | 5 740 736.00 | 5 740 736.00 | | 5 740 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 166 651.00 | 41 166 651.00 | | 41 166 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | 362.00 | | 350.00 |