| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 952.00 | 573 952.00 | | 573 952.00 |
AH Fonds commercial | 716 971.00 | 716 971.00 | | 716 971.00 |
AP Constructions | 278 395.00 | 275 588.00 | 2 807.00 | 278 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 599.00 | 554 787.00 | 57 812.00 | 612 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 895.00 | 415 439.00 | 2 456.00 | 417 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 705 103.00 | | 705 103.00 | 705 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 705.00 | 2 536 836.00 | 770 869.00 | 3 307 705.00 |
BN En cours de production de biens | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098 185.00 | 215 085.00 | 883 100.00 | 1 098 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 325 056.00 | 11 115.00 | 22 313 940.00 | 22 325 056.00 |
BZ Autres créances | 14 657 971.00 | | 14 657 971.00 | 14 657 971.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 613 237.00 | 226 201.00 | 38 387 036.00 | 38 613 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 920 942.00 | 2 763 037.00 | 39 157 905.00 | 41 920 942.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 965.00 | 295 965.00 | | 295 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 2 366.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 725.00 | 4 137 013.00 | | 3 134 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 730.00 | 4 435 955.00 | | 3 431 730.00 |
DP Provisions pour risques | 181 854.00 | 186 237.00 | | 181 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 000.00 | 671 000.00 | | 734 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 854.00 | 857 237.00 | | 915 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165.00 | 7 536.00 | | 4 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 455.00 | 465 543.00 | | 857 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 757.00 | 4 766 791.00 | | 5 112 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278 732.00 | 10 272 864.00 | | 10 278 732.00 |
EA Autres dettes | 8 422 008.00 | 8 546 670.00 | | 8 422 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 135 205.00 | 12 110 932.00 | | 10 135 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 810 321.00 | 36 170 335.00 | | 34 810 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 157 905.00 | 41 463 527.00 | | 39 157 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
FG Production vendue services | 59 288 334.00 | 5 779 832.00 | 65 068 167.00 | 59 288 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 361 806.00 | 5 779 832.00 | 65 141 638.00 | 59 361 806.00 |
FM Production stockée | | | 100 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 809 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 474 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 677 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 139.00 | |
GE Autres charges | | | 31 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 070 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 362 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 083 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 449.00 | | | 120 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 449.00 | | | -120 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 652 921.00 | 695 752.00 | | 652 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 651.00 | 1 103 754.00 | | 1 175 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 174 683.00 | 71 305 986.00 | | 66 174 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 039 958.00 | 67 168 973.00 | | 63 039 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 725.00 | 4 137 013.00 | | 3 134 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 839.00 | | 70 706.00 | 5 861 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527 597.00 | 707 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624 839.00 | 3 307 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 576.00 | 1 290 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 666.00 | 1 308 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 499.00 | | | 1 305 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 385.00 | | 20 171.00 | 1 371 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 955.00 | | 50 535.00 | 3 184 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 308.00 | 33 986.00 | 96 558.00 | 2 599 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 499.00 | | 14 576.00 | 1 305 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 809.00 | 33 986.00 | 81 982.00 | 1 293 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 237.00 | 71 149.00 | 12 532.00 | 857 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 757.00 | 215 085.00 | 291 757.00 | 291 757.00 |
6T Sur comptes clients | 30 210.00 | 11 115.00 | 30 210.00 | 30 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 067.00 | 226 201.00 | 321 967.00 | 322 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 304.00 | 297 350.00 | 334 499.00 | 1 179 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 340.00 | 334 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112 757.00 | 5 112 757.00 | | 5 112 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605 460.00 | 2 605 460.00 | | 2 605 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 452.00 | 1 804 452.00 | | 1 804 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 135 205.00 | 10 135 205.00 | | 10 135 205.00 |
UP Prêts | 705 103.00 | 17 449.00 | 687 654.00 | 705 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 319 680.00 | 22 319 680.00 | | 22 319 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 950.00 | 258 950.00 | | 258 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 1 225 166.00 | 1 225 166.00 | | 1 225 166.00 |
VC Groupe et associés | 12 402 285.00 | 12 402 285.00 | | 12 402 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 389 969.00 | 8 389 969.00 | | 8 389 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 812.00 | 440 812.00 | | 440 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 869.00 | 444 869.00 | | 444 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 788.00 | 282 788.00 | | 282 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 692 866.00 | 37 002 623.00 | 690 244.00 | 37 692 866.00 |
VW T.V.A. | 5 423 950.00 | 5 423 950.00 | | 5 423 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 952 866.00 | 33 952 866.00 | | 33 952 866.00 |