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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 242.00 | 97 497.00 | 2 745.00 | 100 242.00 |
AH Fonds commercial | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 182.00 | 637 378.00 | 66 804.00 | 704 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 350.00 | 169 173.00 | 39 178.00 | 208 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 194.00 | 904 048.00 | 155 146.00 | 1 059 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
BN En cours de production de biens | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 192.00 | 11 454.00 | 20 738.00 | 32 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 182.00 | 46 945.00 | 323 237.00 | 370 182.00 |
BZ Autres créances | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CF Disponibilités | 235 363.00 | | 235 363.00 | 235 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 852.00 | 58 399.00 | 1 020 453.00 | 1 078 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 046.00 | 962 448.00 | 1 175 599.00 | 2 138 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 148 849.00 | 144 633.00 | | 148 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 720.00 | 4 216.00 | | 179 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 424 281.00 | 231 349.00 | | 424 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 368.00 | 168 798.00 | | 285 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 054.00 | 73 347.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 872.00 | 137 060.00 | | 185 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 570.00 | 210 885.00 | | 208 570.00 |
EA Autres dettes | 26 454.00 | 266 532.00 | | 26 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 318.00 | 856 622.00 | | 751 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 599.00 | 1 087 970.00 | | 1 175 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 18 079.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 738 907.00 | 141 198.00 | 3 880 105.00 | 3 738 907.00 |
FG Production vendue services | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 916.00 | 141 198.00 | 3 892 113.00 | 3 750 916.00 |
FM Production stockée | | | 105 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 956.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 649.00 | 11 118.00 | | 18 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 215.00 | 11 118.00 | | 21 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 045.00 | 17 244.00 | | 15 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | 17 306.00 | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | -6 188.00 | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 509.00 | -3 631.00 | | 37 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 752.00 | 3 922 448.00 | | 4 041 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 032.00 | 3 918 233.00 | | 3 862 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 720.00 | 4 216.00 | | 179 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 862.00 | 138 589.00 | | 121 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 659.00 | 11 454.00 | 9 155.00 | 9 659.00 |
6T Sur comptes clients | 18 444.00 | 28 501.00 | | 18 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 102.00 | 39 955.00 | 9 155.00 | 28 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 421.00 | 436 421.00 | | 436 421.00 |