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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 419.00 | 107 045.00 | 19 374.00 | 126 419.00 |
AH Fonds commercial | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 960.00 | 522 064.00 | 103 897.00 | 625 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 140.00 | 159 971.00 | 232 169.00 | 392 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 938.00 | 789 079.00 | 401 859.00 | 1 190 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 554.00 | | 296 554.00 | 296 554.00 |
BN En cours de production de biens | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 988.00 | 6 402.00 | 52 586.00 | 58 988.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 661.00 | 59 068.00 | 917 593.00 | 976 661.00 |
BZ Autres créances | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 593.00 | 65 470.00 | 1 524 123.00 | 1 589 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 531.00 | 854 549.00 | 1 925 982.00 | 2 780 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 171.00 | 52 180.00 | | 123 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 624.00 | 171 010.00 | | 106 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | 4 406.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 313 170.00 | 310 097.00 | | 313 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 029.00 | 553 090.00 | | 632 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 928.00 | 75 161.00 | | 103 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 314.00 | 330 513.00 | | 570 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 645.00 | 245 149.00 | | 257 645.00 |
EA Autres dettes | 47 943.00 | 17 377.00 | | 47 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 812.00 | 1 221 290.00 | | 1 612 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 982.00 | 1 531 387.00 | | 1 925 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 969.00 | 75 439.00 | | 258 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 641 043.00 | 209 284.00 | 4 850 327.00 | 4 641 043.00 |
FG Production vendue services | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 477.00 | 209 284.00 | 4 881 761.00 | 4 672 477.00 |
FM Production stockée | | | 42 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 1 212.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 169.00 | 9 903.00 | | 11 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | 11 115.00 | | 11 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 228.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 8 831.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 9 059.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 280.00 | 2 056.00 | | 11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 894.00 | 6 257.00 | | 26 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 552.00 | 5 194 655.00 | | 4 958 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 928.00 | 5 023 644.00 | | 4 851 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 624.00 | 171 010.00 | | 106 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 078.00 | 179 764.00 | | 168 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 520.00 | | 124 560.00 | 1 117 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 141.00 | 1 190 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 141.00 | 1 018 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 864.00 | | 761.00 | 171 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 442.00 | | 123 799.00 | 945 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 104.00 | 99 118.00 | 51 141.00 | 741 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 520.00 | 9 525.00 | | 97 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 584.00 | 89 593.00 | 51 141.00 | 643 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 251.00 | 849.00 | | 7 251.00 |
6T Sur comptes clients | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 319.00 | 849.00 | | 66 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 319.00 | 849.00 | | 66 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 976 661.00 | 871 541.00 | 105 120.00 | 976 661.00 |
VC Groupe et associés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VP Divers | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 961.00 | 960 842.00 | 105 120.00 | 1 065 961.00 |