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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 199.00 | 88 950.00 | 8 249.00 | 97 199.00 |
AH Fonds commercial | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 917.00 | 479 986.00 | 68 932.00 | 548 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 439.00 | 123 088.00 | 203 351.00 | 326 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 070.00 | 692 023.00 | 341 047.00 | 1 033 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 333.00 | | 282 333.00 | 282 333.00 |
BN En cours de production de biens | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | 8 332.00 | | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 942.00 | | 596 997.00 | 656 942.00 |
BZ Autres créances | 112 331.00 | | 112 331.00 | 112 331.00 |
CF Disponibilités | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 591.00 | 68 277.00 | 1 154 314.00 | 1 222 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 662.00 | 760 300.00 | 1 495 361.00 | 2 255 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 148 869.00 | 148 849.00 | | 148 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | 179 720.00 | | 3 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 809.00 | 13 212.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 243 509.00 | 424 281.00 | | 243 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 386.00 | 285 368.00 | | 480 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 147.00 | 45 054.00 | | 98 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 676.00 | 185 872.00 | | 396 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 054.00 | 208 570.00 | | 228 054.00 |
EA Autres dettes | 48 590.00 | 26 454.00 | | 48 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 852.00 | 751 318.00 | | 1 251 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 361.00 | 1 175 599.00 | | 1 495 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 724.00 | 655.00 | | 41 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 329 281.00 | 156 816.00 | 4 486 097.00 | 4 329 281.00 |
FG Production vendue services | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 910.00 | 156 816.00 | 4 500 725.00 | 4 343 910.00 |
FM Production stockée | | | -34 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 464.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 238.00 | 2 566.00 | | 10 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 403.00 | 18 649.00 | | 11 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 641.00 | 21 215.00 | | 21 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | 15 045.00 | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 952.00 | 15 045.00 | | 13 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | 6 170.00 | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 464.00 | 37 509.00 | | -3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 912.00 | 4 041 752.00 | | 4 559 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 581.00 | 3 862 032.00 | | 4 556 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | 179 720.00 | | 3 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 136.00 | 121 862.00 | | 138 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 194.00 | | 257 134.00 | 1 059 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 258.00 | 1 033 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 361.00 | 875 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 532.00 | | 235 814.00 | 912 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 048.00 | 57 601.00 | 269 626.00 | 904 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 048.00 | 57 601.00 | 269 626.00 | 904 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 454.00 | 8 332.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
6T Sur comptes clients | 46 945.00 | 13 132.00 | 132.00 | 46 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 399.00 | 21 464.00 | 11 586.00 | 58 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 399.00 | 21 464.00 | 11 586.00 | 58 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 656 942.00 | | | 656 942.00 |
VP Divers | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 637.00 | 686 501.00 | 106 136.00 | 792 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |