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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 504.00 | 112 596.00 | 15 908.00 | 128 504.00 |
AH Fonds commercial | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 755.00 | 576 273.00 | 59 481.00 | 635 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 356.00 | 272 975.00 | 175 381.00 | 448 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 902.00 | 961 845.00 | 334 057.00 | 1 295 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 479.00 | | 562 479.00 | 562 479.00 |
BN En cours de production de biens | 181 704.00 | | 181 704.00 | 181 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 588.00 | 414.00 | 77 174.00 | 77 588.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 745.00 | 25 316.00 | 919 428.00 | 944 745.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CF Disponibilités | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 432.00 | 25 730.00 | 1 820 702.00 | 1 846 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 334.00 | 987 575.00 | 2 154 759.00 | 3 142 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 183 753.00 | 123 175.00 | | 183 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 962.00 | 120 579.00 | | 101 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 682.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 368 707.00 | 326 935.00 | | 368 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 185.00 | 782 622.00 | | 612 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 771.00 | 191 533.00 | | 240 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 132.00 | 565 881.00 | | 556 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 768.00 | 265 071.00 | | 322 768.00 |
EA Autres dettes | 54 196.00 | 110 372.00 | | 54 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 052.00 | 1 915 478.00 | | 1 786 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 759.00 | 2 242 413.00 | | 2 154 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 602.00 | | | 367 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 300.00 | 95 544.00 | | 866 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 522.00 | 7 074.00 | | 105 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 779.00 | 88 470.00 | | 760 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 402.00 | | 5 988.00 | 6 402.00 |
6T Sur comptes clients | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 718.00 | | 5 988.00 | 31 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 718.00 | | 5 988.00 | 31 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 944 745.00 | 914 329.00 | 30 416.00 | 944 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 268.00 | 985 853.00 | 30 416.00 | 1 016 268.00 |