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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 658.00 | 97 520.00 | 28 138.00 | 125 658.00 |
AH Fonds commercial | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 629.00 | 487 047.00 | 62 582.00 | 549 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 814.00 | 156 537.00 | 239 277.00 | 395 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 520.00 | 741 104.00 | 376 416.00 | 1 117 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
BN En cours de production de biens | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 253.00 | 7 251.00 | 54 002.00 | 61 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 106.00 | 59 068.00 | 562 038.00 | 621 106.00 |
BZ Autres créances | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CF Disponibilités | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 290.00 | 66 319.00 | 1 154 971.00 | 1 221 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 810.00 | 807 423.00 | 1 531 387.00 | 2 338 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 52 180.00 | 148 869.00 | | 52 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 010.00 | 3 331.00 | | 171 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 406.00 | 8 809.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 310 097.00 | 243 509.00 | | 310 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 090.00 | 480 386.00 | | 553 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 161.00 | 98 147.00 | | 75 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 513.00 | 396 676.00 | | 330 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 149.00 | 228 054.00 | | 245 149.00 |
EA Autres dettes | 17 377.00 | 48 590.00 | | 17 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 290.00 | 1 251 852.00 | | 1 221 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 387.00 | 1 495 361.00 | | 1 531 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 439.00 | 41 724.00 | | 75 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 881 186.00 | 198 681.00 | 5 079 867.00 | 4 881 186.00 |
FG Production vendue services | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 056.00 | 198 681.00 | 5 095 737.00 | 4 897 056.00 |
FM Production stockée | | | 52 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 10 238.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 903.00 | 11 403.00 | | 9 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | 21 641.00 | | 11 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 52.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 831.00 | 13 900.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 13 952.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | 7 689.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | -3 464.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 655.00 | 4 559 912.00 | | 5 194 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 644.00 | 4 556 581.00 | | 5 023 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 010.00 | 3 331.00 | | 171 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 764.00 | 138 136.00 | | 179 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 070.00 | | 121 838.00 | 1 033 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 390.00 | 1 117 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 466.00 | 171 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 924.00 | 945 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 871.00 | | 28 458.00 | 156 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 986.00 | | 93 381.00 | 875 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 332.00 | | 1 081.00 | 8 332.00 |
6T Sur comptes clients | 59 945.00 | | 877.00 | 59 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 277.00 | | 1 958.00 | 68 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 621 106.00 | 515 987.00 | 105 120.00 | 621 106.00 |
VC Groupe et associés | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VP Divers | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 464.00 | 635 345.00 | 105 120.00 | 740 464.00 |