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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 328.00 | 105 522.00 | 15 807.00 | 121 328.00 |
AH Fonds commercial | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 998.00 | 549 628.00 | 79 370.00 | 628 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 879.00 | 211 150.00 | 212 729.00 | 423 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 626.00 | 866 300.00 | 354 326.00 | 1 220 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 135.00 | | 366 135.00 | 366 135.00 |
BN En cours de production de biens | 156 019.00 | | 156 019.00 | 156 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 593.00 | 6 402.00 | 70 191.00 | 76 593.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 773.00 | 25 316.00 | 812 456.00 | 837 773.00 |
BZ Autres créances | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CF Disponibilités | 373 764.00 | | 373 764.00 | 373 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 806.00 | 31 718.00 | 1 888 087.00 | 1 919 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 432.00 | 898 019.00 | 2 242 413.00 | 3 140 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 175.00 | 123 171.00 | | 123 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 579.00 | 106 624.00 | | 120 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682.00 | 875.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 326 935.00 | 313 170.00 | | 326 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 622.00 | 632 029.00 | | 782 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 533.00 | 103 928.00 | | 191 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 881.00 | 570 314.00 | | 565 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 071.00 | 257 645.00 | | 265 071.00 |
EA Autres dettes | 110 372.00 | 47 943.00 | | 110 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 478.00 | 1 612 812.00 | | 1 915 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 413.00 | 1 925 982.00 | | 2 242 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 938.00 | | 50 248.00 | 1 190 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 1 220 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 846.00 | 167 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 1 052 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 625.00 | | 4 756.00 | 172 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 100.00 | | 45 491.00 | 1 018 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 2.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 079.00 | 96 414.00 | 19 194.00 | 789 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 045.00 | 8 323.00 | 9 846.00 | 107 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 034.00 | 88 091.00 | 9 348.00 | 682 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 402.00 | 849.00 | | 6 402.00 |
6T Sur comptes clients | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 470.00 | 849.00 | | 65 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 470.00 | 849.00 | | 65 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 837 773.00 | 807 357.00 | 30 416.00 | 837 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 735.00 | 914 320.00 | 30 416.00 | 944 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |