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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 15 046.00 | 978.00 | 16 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 14 408.00 | 866.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 884.00 | 121 359.00 | 82 525.00 | 203 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 287.00 | 150 813.00 | 84 474.00 | 235 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 539.00 | 28 600.00 | 88 939.00 | 117 539.00 |
BZ Autres créances | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CF Disponibilités | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 110.00 | 28 600.00 | 554 510.00 | 583 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 397.00 | 179 413.00 | 638 984.00 | 818 397.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 467 784.00 | | | 467 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 532 448.00 | | | 532 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 984.00 | | | 638 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 447.00 | | 34 839.00 | 200 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | 1 844.00 | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 162.00 | | 32 995.00 | 186 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 152.00 | 17 661.00 | | 133 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 866.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 972.00 | 16 795.00 | | 118 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 003.00 | 28 600.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 003.00 | 28 600.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 28 600.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 600.00 | 18 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UX Autres créances clients | 117 539.00 | | | 117 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 536.00 | 106 536.00 | | 106 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 350 990.00 | | | 350 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 402 588.00 | | | 402 588.00 |
YT Sous‐traitance | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131.00 | | | 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 954.00 | | | 417 954.00 |