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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 910.00 | 27 259.00 | 3 651.00 | 30 910.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 336.00 | 22 183.00 | 153.00 | 22 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 114.00 | 239 120.00 | 238 994.00 | 478 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 359.00 | 288 561.00 | 568 798.00 | 857 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 397.00 | 21 240.00 | 286 157.00 | 307 397.00 |
BZ Autres créances | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 578 256.00 | | 578 256.00 | 578 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 448.00 | 21 240.00 | 928 209.00 | 949 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 807.00 | 309 801.00 | 1 497 006.00 | 1 806 807.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 919 439.00 | | | 919 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 508.00 | | | 255 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 947.00 | | | 1 196 947.00 |
DP Provisions pour risques | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 387.00 | | | 278 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 006.00 | | | 1 497 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 387.00 | | | 278 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 228.00 | | 178 750.00 | 681 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620.00 | | 857 359.00 | 2 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 500 449.00 | 2 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 910.00 | | | 350 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 318.00 | | 178 750.00 | 324 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 543.00 | 33 018.00 | | 255 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 333.00 | 3 926.00 | | 23 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 210.00 | 29 092.00 | | 232 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 128.00 | 2 254.00 | 3 143.00 | 22 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 128.00 | 2 254.00 | 3 143.00 | 22 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 128.00 | 23 927.00 | 3 143.00 | 22 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 927.00 | 3 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 284 975.00 | 284 975.00 | | 284 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 033.00 | 348 611.00 | 22 421.00 | 371 033.00 |
VW T.V.A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 387.00 | 278 387.00 | | 278 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
ST Autres comptes | 596 953.00 | | | 596 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 990 987.00 | | | 990 987.00 |
YT Sous‐traitance | 267 822.00 | | | 267 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 507.00 | | | 970 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |