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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 274.00 | 14 148.00 | 1 126.00 | 15 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 888.00 | 104 824.00 | 66 064.00 | 170 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 447.00 | 133 152.00 | 67 295.00 | 200 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 528.00 | 18 003.00 | 105 525.00 | 123 528.00 |
BZ Autres créances | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
CF Disponibilités | 342 538.00 | | 342 538.00 | 342 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 087.00 | 18 003.00 | 508 084.00 | 526 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 534.00 | 151 155.00 | 575 379.00 | 726 534.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 717.00 | | | 416 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DL TOTAL (I) | 489 784.00 | | | 489 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 379.00 | | | 575 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 763.00 | | 727 763.00 | 727 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 763.00 | | 727 763.00 | 727 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 387.00 | | | 745 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 319.00 | | | 694 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 691.00 | | 2 756.00 | 197 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 406.00 | | 2 756.00 | 183 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 192.00 | 14 960.00 | | 118 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 619.00 | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 630.00 | 14 342.00 | | 104 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 18 003.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 18 003.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 18 003.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 003.00 | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UX Autres créances clients | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VB T. V. A. | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 270 645.00 | | | 270 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YT Sous‐traitance | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 055.00 | | | 375 055.00 |