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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 660.00 | 19 705.00 | 1 955.00 | 21 660.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 336.00 | 19 483.00 | 2 852.00 | 22 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 752.00 | 194 834.00 | 53 918.00 | 248 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 748.00 | 234 023.00 | 384 725.00 | 618 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 234.00 | 21 513.00 | 200 721.00 | 222 234.00 |
BZ Autres créances | 107 301.00 | | 107 301.00 | 107 301.00 |
CF Disponibilités | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 310.00 | 21 513.00 | 410 797.00 | 432 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 058.00 | 255 536.00 | 795 522.00 | 1 051 058.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 655.00 | | | 665 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 448.00 | | | -7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 680 207.00 | | | 680 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 522.00 | | | 795 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 221.00 | | 27 527.00 | 591 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 660.00 | | | 341 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 561.00 | | 27 527.00 | 243 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 553.00 | 24 469.00 | | 209 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 593.00 | 1 112.00 | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 961.00 | 23 357.00 | | 190 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 100.00 | | 586.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | | 586.00 | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | | 586.00 | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 146.00 | 332 146.00 | | 332 146.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
ST Autres comptes | 340 250.00 | | | 340 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 491 968.00 | | | 491 968.00 |
YT Sous‐traitance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 227.00 | | | 406 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |