| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 910.00 | 23 333.00 | 7 577.00 | 30 910.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 336.00 | 20 896.00 | 1 440.00 | 22 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 363.00 | 211 314.00 | 88 049.00 | 299 363.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 228.00 | 255 543.00 | 425 686.00 | 681 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 534.00 | 22 128.00 | 553 406.00 | 575 534.00 |
BZ Autres créances | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 771.00 | 22 128.00 | 849 643.00 | 871 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 999.00 | 277 671.00 | 1 275 328.00 | 1 552 999.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 658 207.00 | | | 658 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 232.00 | | | 261 232.00 |
DL TOTAL (I) | 941 439.00 | | | 941 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 328.00 | | | 1 275 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 890.00 | | | 333 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 748.00 | | 67 581.00 | 618 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 681 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 324 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 660.00 | | 9 250.00 | 341 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 088.00 | | 58 331.00 | 271 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 023.00 | 26 620.00 | 5 100.00 | 234 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 705.00 | 3 628.00 | | 19 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 318.00 | 22 992.00 | 5 100.00 | 214 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 513.00 | 4 114.00 | 3 499.00 | 21 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 513.00 | 4 114.00 | 3 499.00 | 21 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 513.00 | 4 114.00 | 3 499.00 | 21 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 114.00 | 3 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 790.00 | 178 790.00 | | 178 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 575 534.00 | 575 534.00 | | 575 534.00 |
VB T. V. A. | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 289.00 | 666 289.00 | | 666 289.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 890.00 | 333 890.00 | | 333 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
ST Autres comptes | 443 447.00 | | | 443 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 813 572.00 | | | 813 572.00 |
YT Sous‐traitance | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 228.00 | | | 572 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |