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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 336.00 | 16 313.00 | 6 023.00 | 22 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 755.00 | 151 322.00 | 67 433.00 | 218 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 414.00 | 185 958.00 | 79 456.00 | 265 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 206.00 | 22 100.00 | 189 106.00 | 211 206.00 |
BZ Autres créances | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CF Disponibilités | 395 028.00 | | 395 028.00 | 395 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 788.00 | 22 100.00 | 700 689.00 | 722 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 202.00 | 208 057.00 | 780 145.00 | 988 202.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 556 140.00 | | | 556 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
DL TOTAL (I) | 653 391.00 | | | 653 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 145.00 | | | 780 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 545.00 | | 20 938.00 | 272 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 265 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 069.00 | 241 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 221.00 | | 20 938.00 | 248 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 559.00 | 26 460.00 | 13 062.00 | 172 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 786.00 | 1 537.00 | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 773.00 | 24 924.00 | 13 062.00 | 155 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 524.00 | 22 100.00 | 27 524.00 | 27 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 524.00 | 22 100.00 | 27 524.00 | 27 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 524.00 | 22 100.00 | 27 524.00 | 27 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 100.00 | 27 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UX Autres créances clients | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
VB T. V. A. | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 624.00 | 327 624.00 | | 327 624.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
ST Autres comptes | 453 381.00 | | | 453 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 117.00 | | | 260 117.00 |
YT Sous‐traitance | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 862.00 | | | 521 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |