| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 325.00 | 23 975.00 | 2 350.00 | 26 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 873.00 | 25 021.00 | 3 852.00 | 28 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 068.00 | 25 021.00 | 68 047.00 | 93 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 999.00 | 8 775.00 | | 13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | 5 224.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 33 241.00 | 30 499.00 | | 33 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502.00 | 7 746.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 734.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | 13 631.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 806.00 | 28 111.00 | | 34 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 047.00 | 58 610.00 | | 68 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 806.00 | 28 111.00 | | 34 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 648.00 | | 196 648.00 | 196 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 648.00 | | 196 648.00 | 196 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 080.00 | 5 368.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 5 839.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 5 839.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -1 973.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 811.00 | 223 973.00 | | 196 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 069.00 | 218 749.00 | | 194 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | 5 224.00 | | 2 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 873.00 | | 1 000.00 | 27 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 325.00 | | 1 000.00 | 25 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 325.00 | 696.00 | | 24 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 696.00 | | 23 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 697.00 | 64 195.00 | 1 502.00 | 65 697.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 211.00 | 8 228.00 | | 10 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | 3 659.00 | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 59 079.00 | 60 646.00 | | 59 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | 14 979.00 | | 15 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 9 292.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 987.00 | 8 999.00 | | 10 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 045.00 | 20 970.00 | | 18 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 549.00 | 3 521.00 | | 3 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 786.00 | 88 576.00 | | 82 786.00 |