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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 017.00 | 24 913.00 | 4 104.00 | 29 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 565.00 | 25 959.00 | 5 606.00 | 31 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 675.00 | 25 959.00 | 88 716.00 | 114 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 781.00 | | 261 781.00 | 261 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 781.00 | | 261 781.00 | 261 781.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 803.00 | | | 261 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 291.00 | | | 252 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 873.00 | | 2 693.00 | 28 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 325.00 | | 2 693.00 | 26 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 021.00 | 938.00 | | 25 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | 938.00 | | 23 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VP Divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 612.00 | 83 110.00 | 1 502.00 | 84 612.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 377.00 | | | 126 377.00 |